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BILAN HOLDING FARENCE 2021 Siren 751649765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15073	3823	11250	13343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1278720		1278720	1278720
Créances rattachées à des participations	883400		883400	905403
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2177192	3823	2173369	2197466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155249		155249	115724
Autres créances	268807		268807	48421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7599		7599	15738
Charges constatées d’avance	6158		6158	7941
TOTAL (II)	437813		437813	187823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615005	3823	2611183	2385289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850640		850640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52558		43649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	859806		690528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53830		178187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1816834		1763004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348859		408102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6498		36316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173		7941	
Dettes fiscales et sociales	427350		85917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11469		84010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794349		622285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2611183		2385289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564015		331433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107		12	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209289		209289	164289
Chiffres d’affaires nets	209289		209289	164289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1051	
Autres produits			16410	11512
Total des produits d’exploitation (I)			226750	175801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20469	24346
Impôts, taxes et versements assimilés			5800	8161
Salaires et traitements			145393	115357
Charges sociales			95014	72252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2909	3571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			269590	223690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42840	-47889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89964	219912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89964	219912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6246	5474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6246	5474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83718	214438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40878	166549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12952		-13426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316714		400242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262884		222055	
BENEFICE OU PERTE	53830		178187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14257		816
Total Immobilisations financières		2184123		292864
Total Général		2198380		293680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			314868	2162120
Total Général			314868	2177192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914	2909		3823
AMORTISSEMENTS Total Général	914	2909		3823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	883400		883400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155249	155249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2524	2524		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3645	3645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	262638	262638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6158	6158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1313613	430214	883400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348752	118418	230334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173	173		
Personnel et comptes rattachés	31745	31745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83596	83596		
Impôts sur les bénéfices	271810	271810		
T.V.A.	29208	29208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10990	10990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6498	6498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11469	11469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794349	564015	230334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel