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BILAN GROUPE SOGESTIM 2021 Siren 751628074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5356	5308	48	547
Fonds commercial				1668
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165632	104404	61229	142165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4544		4544	4504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39275		39275	39265
TOTAL (I)	214807	109711	105096	188149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1287		1287	2482
Clients et comptes rattachés	351		351	5467
Autres créances	19221		19221	50218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609793		609793	457005
Charges constatées d’avance	11747		11747	22776
TOTAL (II)	642399		642399	537948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	857207	109711	747496	726097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10255		10255	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190694		245045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43190		-54351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544139		500949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3787		520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38843		90672	
Dettes fiscales et sociales	160249		133955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203357		225147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747496		726097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203357		225147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1787657		1787657	1299716
Chiffres d’affaires nets	1787657		1787657	1299716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27707	66351
Autres produits			559	756
Total des produits d’exploitation (I)			1815923	1368073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660061	493966
Impôts, taxes et versements assimilés			24770	12991
Salaires et traitements			682034	646704
Charges sociales			285103	193082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33840	42617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	1453
Total des charges d’exploitation (II) 			1685914	1390813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130009	-22740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130009	-22740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13403		36430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86819		36430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86819		-31611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815923		1372893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1772733		1427243	
BENEFICE OU PERTE	43190		-54351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27707		66351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21637		12103	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20356		
Total Immobilisations corporelles		267611		24153
Total Immobilisations financières		43769		50
Total Général		331736		24203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	5356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126132	165632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43819
Total Général			141132	214807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18141	503	13337	5308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125446	33337	54379	104404
AMORTISSEMENTS Total Général	143587	33840	67716	109711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39275		39275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351	351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4244	4244		
Impôts sur les bénéfices	8131	8131		
T. V. A.	6846	6846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11747	11747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70594	31319	39275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	520	520		
Fournisseurs et comptes rattachés	38843	38843		
Personnel et comptes rattachés	27637	27637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98189	98189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22485	22485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11938	11938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3267	3267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477	477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203357	203357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230629		140023	
Location, charges locatives et de copropriété	159891		100184	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27014		20127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242527		233631	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	660061		493966	
Taxe professionnelle	795		739	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23975		12252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24770		12991	
Montant de la TVA. collectée	330145		243463	
Total TVA. déductible sur biens et services	108281		74328	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15