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BILAN FANTASIA 2018 Siren 751638701				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1500		1500	1500
Immobilisations incorporelles – Autres	1446	1446		
Immobilisations corporelles	18915	14201	4714	8117
Immobilisations financières	180		180	
Total Actif Immobilisé	22042	15648	6394	9617
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10756		10756	10946
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2444		2444	2960
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13200		13200	13906
Total général Actif	35241	15342		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			195	195
Report à nouveau			3038	
Résultat de l’exercice			-5838	3038
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			696	6533
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2983	3957
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3464		
Autres dettes			15915	13033
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18898	16990
Total général Passif			19594	23523
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	71282		15342	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19618		75991	
Production stockée			-6500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27		33	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90927		84865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6119		5618	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	260		653	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	242			
Autres charges externes*	51468		51852	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	743		2996	
Rémunérations du personnel 	24103		13803	
Charges sociales	6874		2207	
Dotations aux amortissements	3403		23	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			236	
Total des charges d’exploitation	92971		77388	
Résultat d’exploitation	-2045		7478	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	180			
Charges financières	437		569	
Charges exceptionnelles	3536		3027	
Impôts sur les bénéfices			844	
Bénéfice ou perte	-5838		3038	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11051			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6731			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22042	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11051	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6731	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel