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BILAN FANTASIA 2017 Siren 751638701				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1500		1500	1500
Immobilisations incorporelles – Autres	1446	1446		
Immobilisations corporelles	18915	10798	8117	3925
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21862	12245	9617	5425
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				6500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10946		10946	35476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2960		2960	1651
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13906		13906	43628
Total général Actif	35768	-36		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			195	27195
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3038	9408
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6533	39902
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3957	2132
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		957		
Autres dettes			13033	7019
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16990	9150
Total général Passif			23523	49053
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4215	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			6533	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15342		-36	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	75991		77245	
Production stockée	-6500		6500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84865		83709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5618		8059	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	653		885	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51852		46214	
(dont taxe professionnelle)	294			
Impôts, taxes et versements assimilés	2996		416	
Rémunérations du personnel 	13803		11638	
Charges sociales	2207		3093	
Dotations aux amortissements	23		2825	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	236			
Total des charges d’exploitation	77388		73130	
Résultat d’exploitation	7478		10579	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1260	
Charges financières	569		521	
Charges exceptionnelles	3027		212	
Impôts sur les bénéfices	844		1698	
Bénéfice ou perte	3038		9408	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15533			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6436			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4215	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17647	
Total Immobilisations (Augmentations)			4215	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15533	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6436	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel