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BILAN E-RETAIL DEVELOPMENT 2017 Siren 751652934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	181307	36666	144641	180903
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800		2800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	253224	197237	55987	92668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100181	36617	63564	39035
Immobilisations en cours	964546		964546	375819
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58834		58834	8834
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	15189
Autres immobilisations financières	50707		50707	27800
TOTAL (I)	1626599	270520	1356079	740249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2274		2274	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10146		10146	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2520		2520	3826
Clients et comptes rattachés	598683		598683	616623
Autres créances	689317		689317	334995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1056321		1056321	2392981
Charges constatées d’avance	64082		64082	48107
TOTAL (II)	2423344		2423344	3396532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4049943	270520	3779423	4136781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71930		71930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2020214		2020214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7193		4479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	442972		128267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-364591		317419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2177718		2542309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480000		482551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190527		223331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514631		568145	
Dettes fiscales et sociales	322085		240868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35369		10387	
Produits constatés d’avance (2)	59093		69189	
TOTAL (IV)	1601705		1594472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3779423		4136781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1121705		1114472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	400		400	
Production vendue services	1956864		1956864	1899349
Chiffres d’affaires nets	1957264		1957264	1899349
				
Production stockée				
Production immobilisée			588727	375819
Subventions d’exploitation			49799	86732
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1060	3600
Autres produits			2	28
Total des produits d’exploitation (I)			2596852	2365529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12420	
Autres achats et charges externes			1523334	1127784
Impôts, taxes et versements assimilés			25446	15762
Salaires et traitements			1168568	699984
Charges sociales			340598	179416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106584	67646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	66
Total des charges d’exploitation (II) 			3167632	2090659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570780	274870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2896	1125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2896	1125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9142	73866
Différences négatives de change				673
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9142	74538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6245	-73413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-577026	201457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12690		6857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12690		6857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12671		6857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12671		8283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19		-1426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-212416		-117388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2612438		2373511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2977029		2056092	
BENEFICE OU PERTE	-364591		317419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	78			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		181307		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241224		14800
Total Immobilisations corporelles		435885		635619
Total Immobilisations financières		36634		99857
Total Général		895050		750276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				181307
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6777	1064727
Prêts et immobilisations financières			11950	
Total Immobilisations financières			11950	124541
Total Général			18727	1626599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	404	36262		36666
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148556	48681		197237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21031	21641	6056	36617
AMORTISSEMENTS Total Général	169991	106584	6056	270520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1060		1060	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1060		1060	
TOTAL GENERAL	1060		1060	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	50707	50707		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	598683	598683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	260680	260680		
T. V. A.	77445	77445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13358	13358		
Groupe et associés	245833	245833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92002	92002		
Charges constatées d’avance	64082	64082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1417789	1417789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480000		360000	
Emprunts et dettes financières divers	190527	190527		
Fournisseurs et comptes rattachés	514631	514631		
Personnel et comptes rattachés	64065	64065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121245	121245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135872	135872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	903	903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35369	35369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59093	59093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601705	1121705	360000	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	684836		428243	
Location, charges locatives et de copropriété	218446		157871	
Personnel extérieur à l’entreprise	2310		2633	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	223765		316628	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	393977		222408	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1523334		1127784	
Taxe professionnelle	3429		5631	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22018		10131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25446		15762	
Montant de la TVA. collectée	369959		358659	
Total TVA. déductible sur biens et services	267036		200897	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30