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BILAN BATI MAT 02 2017 Siren 751684267				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	507	507		
Immobilisations corporelles	22997	11930	11067	340
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	24305	12438	11867	1140
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	49000		49000	30050
Stock marchandises	34977		34977	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Créances – Clients et comptes rattachés	24009		24009	22536
Créances – Autres	5726		5726	320
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	1420		1420	149
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115732		115732	53656
Total général Actif	140037			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9192	8540
Résultat de l’exercice			-30065	652
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-19874	10192
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4924	1707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22826	24577
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		115798		
Autres dettes			119723	18320
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147473	44604
Total général Passif			127599	54796
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39324		171725	
Production stockée	12500		-12400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			555	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51824		159880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34977			
Variation de stock (marchandises)	-34977			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20043		74686	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6450		-2923	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41106		84174	
(dont taxe professionnelle)	828			
Impôts, taxes et versements assimilés	1260		1133	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1773		1670	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	57731		158740	
Résultat d’exploitation	-5907		1140	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1201		541	
Charges financières	268		159	
Charges exceptionnelles	25090		643	
Impôts sur les bénéfices			228	
Bénéfice ou perte	-30065		652	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7865			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14203			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13055	
Total Immobilisations (Augmentations)			12500	
Total Immobilisations (Diminutions)			1250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7865	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14203	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel