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BILAN WOK SUN VALASSE 2020 Siren 751566068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19971	17411	2559	
Autres immobilisations corporelles	473614	329700	143914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15237		15237	
TOTAL (I)	508822	347112	161710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185		185	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3528		3528	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	17153		17153	
Autres créances	69353		69353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289188		289188	
Charges constatées d’avance	1484		1484	
TOTAL (II)	382893		382893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891716	347112	544604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27373			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221706			
Dettes fiscales et sociales	59062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280769			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280769			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	752591		752591	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	752591		752591	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14371	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			767036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294390	
Variation de stock (marchandises)			-303	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			365	
Autres achats et charges externes			200691	
Impôts, taxes et versements assimilés			9136	
Salaires et traitements			154352	
Charges sociales			21472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			734426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740078			
BENEFICE OU PERTE	27373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		481917		11668
Total Immobilisations financières		14880		356
Total Général		496798		12024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				493585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15237
Total Général				508822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295253	51858		347112
AMORTISSEMENTS Total Général	295253	51858		347112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15237		15237	
Clients douteux ou litigieux	203	203		
Autres créances clients	16950	16950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17580	17580		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5133	5133		
T. V. A.	16610	16610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2586	2586		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27443	27443		
Charges constatées d’avance	1484	1484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103229	87991	15237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine			8	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221706	221706		
Personnel et comptes rattachés	18041	18041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39553	39553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567	567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	900	900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280769	280769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	129886			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5245			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200691			
Taxe professionnelle	2556			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6580			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9136			
Montant de la TVA. collectée	81813			
Total TVA. déductible sur biens et services	44964			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7