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BILAN TRENTE QUATRE 2019 Siren 751511825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2532208		2532208	2527208
Total Actif Immobilisé	2532208		2532208	2527208
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	62698		62698	60898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				21600
Créances – Autres	65132		65132	20819
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7051		7051	10224
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134881		134881	113540
Total général Actif	2667089			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1490400	1490400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15540	3940
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			295194	74833
Résultat de l’exercice			147905	231962
Provisions réglementées			41621	39987
Total des capitaux propres - Total I			1990660	1841121
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			666461	787416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2172	1271
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7448		
Autres dettes			7796	10941
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			676429	799627
Total général Passif			2667089	2640748
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			419647	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18000		18000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	18000		18000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1800			
Variation de stock (marchandises)	-1800			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11423		15011	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	353		702	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	11777		15713	
Résultat d’exploitation	6223		2287	
Produits financiers	150505		250413	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7189		18998	
Charges exceptionnelles	1635		1741	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	147905		231962	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7200			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1476			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2527208	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1635	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1635	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1476	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel