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BILAN TELESKI NAUTIQUE 44 - TSN 44 2020 Siren 751568684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6842	6842		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241880	207970	33910	55617
Autres immobilisations corporelles	824575	390270	434305	479606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5		5	5
TOTAL (I)	1073302	605082	468220	535228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	840		840	1000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1884		1884	1964
Autres créances	28696		28696	18204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87556		87556	2277
Charges constatées d’avance	391		391	174
TOTAL (II)	119367		119367	23619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1192669	605082	587587	558847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464		32816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14224		-32352	
Subventions d’investissement	34730		37685	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86970		104149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215818		199347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204295		205644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71786		46230	
Dettes fiscales et sociales	8568		3476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500616		454698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587587		558847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157982		151125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			54504	102404
Production vendue biens				
Production vendue services			161992	211000
Chiffres d’affaires nets			216495	313404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			75	499
Total des produits d’exploitation (I)			231070	313903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21190	36609
Variation de stock (marchandises)			160	500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73725	107682
Impôts, taxes et versements assimilés			2225	2843
Salaires et traitements			60843	103731
Charges sociales			1441	-1085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72701	79830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			702	921
Total des charges d’exploitation (II) 			232987	331030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1917	-17128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6520	5938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6520	5938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6520	-5926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8437	-23054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2955		2955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2955		4253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8742		10705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8742		13737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5786		-9484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	234025		318168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248249		350520	
BENEFICE OU PERTE	-14224		-32352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6842		
Total Immobilisations corporelles		1060762		5693
Total Immobilisations financières		5		
Total Général		1067609		5693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1066455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5
Total Général				1073302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6842			6842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525539	72701		598240
AMORTISSEMENTS Total Général	532381	72701		605082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5		5	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1884	1884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28696	28696		
Charges constatées d’avance	391	391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30976	30971	5	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215818	77627	138191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71786	71786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8568	8568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204295	1	204294	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500466	157982	342485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel