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BILAN TELESKI NAUTIQUE 44 - TSN 44 2017 Siren 751568684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15681	15681		2059
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206034	133404	72629	80031
Autres immobilisations corporelles	850364	273408	576956	628945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5		5	5
TOTAL (I)	1072084	422493	649590	711040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1520
Avances et acomptes versés sur commandes	3614		3614	3614
Clients et comptes rattachés	4508		4508	9892
Autres créances	202193		202193	74546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1670		1670	3560
Charges constatées d’avance	5183		5183	8937
TOTAL (II)	217169		217169	102069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289252	422493	866759	813110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121210		114897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36130		6313	
Subventions d’investissement	43596		46551	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194676		233761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302705		326842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167034		162439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51295		57998	
Dettes fiscales et sociales	151050		26216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672083		579349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866759		813110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235264		260986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	343			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			147326	185666
Production vendue biens				
Production vendue services			302677	361729
Chiffres d’affaires nets			450004	547395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5451	16065
Autres produits			157	26
Total des produits d’exploitation (I)			455612	563486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64695	96819
Variation de stock (marchandises)			1520	1959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172138	185477
Impôts, taxes et versements assimilés			4232	7286
Salaires et traitements			137584	210430
Charges sociales			26055	32712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86566	93976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			849	321
Total des charges d’exploitation (II) 			493639	628980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38028	-65495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			542	428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17	
Total des produits financiers (V)			560	428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10899	11490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10899	11490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10339	-11063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48367	-76557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10097		95000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3830		63824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13927		158824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1689		406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6		75546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1689		75952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12238		82872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470098		722737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	506228		716424	
BENEFICE OU PERTE	-36130		6313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15681		
Total Immobilisations corporelles		1039277		
Total Immobilisations financières		5		
Total Général		1054963		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1056398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5
Total Général				1072084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13622	2059		15681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330301	84506	7995	406812
AMORTISSEMENTS Total Général	343923	86566	7995	422493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5	5		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202193			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211889	211884	5	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302361	163307	139054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51295	51295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151050	151050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167034	70825	96209	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672083	436819	235264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel