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BILAN T.L.C. 2020 Siren 751530999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293615	127165	166450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25855200		25855200	
Créances rattachées à des participations	1074828		1074828	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		120	
TOTAL (I)	27223769	127169	27096600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	960000		960000	
Autres créances	792847		792847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1223527		1223527	
Disponibilités	1102462		1102462	
Charges constatées d’avance	7785		7785	
TOTAL (II)	4087622		4087622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31311392	127169	31184222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196599			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2548712			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1184210			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39113			
TOTAL (I)	29168636			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97637			
Emprunts et dettes financières divers (4)	540840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120405			
Dettes fiscales et sociales	207165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1049537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2015586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31184222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1934243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	273			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1788742		1788742	
Chiffres d’affaires nets	1788742		1788742	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55259	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1844013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519508	
Impôts, taxes et versements assimilés			41198	
Salaires et traitements			971460	
Charges sociales			359265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			1946902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1268851	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2557	
Total des produits financiers (V)			1271409	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1260962	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1158073	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20594			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3144222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960012			
BENEFICE OU PERTE	1184210			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55259			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2		-4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		279621		71498
Total Immobilisations financières		26795589		193800
Total Général		27075211		265299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57500	293619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59241	26930149
Total Général			116741	27223769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106161	55443	34436	127169
AMORTISSEMENTS Total Général	106161	55443	34436	127169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39113
Total Provisions réglementées	38977	135		39113
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38977	135		39113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1074828		1074828	
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	960000	960000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	445246	445246		
T. V. A.	172795	172795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151601	151601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23203	23203		
Charges constatées d’avance	7785	7785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2835581	1760632	1074948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97363	16021	64934	16408
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120405	120405		
Personnel et comptes rattachés	45482	45482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65167	65167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75331	75331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21184	21184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	540840	540840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1049537	1049537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2015586	1934243	64934	16408
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel