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BILAN SELARL PHARMACIE MARTIN 2018 Siren 751539024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1980000		1980000	1980000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44268	29792	14476	23127
Autres immobilisations corporelles	83577	62121	21455	28899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14562		14562	13212
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2122568	91913	2030654	2045399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153112		153112	155452
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	108141		108141	119438
Autres créances	21028		21028	22371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181413		181413	231345
Charges constatées d’avance	10627		10627	10252
TOTAL (II)	474422		474422	538861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2596991	91913	2505077	2584260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37664		17500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265		20164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257930		257664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874797		1023698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1126011		1046418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168276		173313	
Dettes fiscales et sociales	68936		74367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9125		8797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2247145		2326595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2505077		2584260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1521612		1446437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2064765		2064765	2104693
Production vendue biens				
Production vendue services	117676		117676	109643
Chiffres d’affaires nets	2182441		2182441	2214336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7167	733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240	187
Autres produits			1782	1477
Total des produits d’exploitation (I)			2191630	2216733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1355066	1390621
Variation de stock (marchandises)			2340	-16714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86741	81289
Impôts, taxes et versements assimilés			40728	30285
Salaires et traitements			555648	539512
Charges sociales			123267	130142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18548	16226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			651	1534
Total des charges d’exploitation (II) 			2182989	2172895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8641	43838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1397	3774
Autres intérêts et produits assimilés			-677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			720	3774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6784	24553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6784	24553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6064	-20779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2577	23059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3241		2577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3241		2577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3241		-2577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2192350		2220507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2192085		2200343	
BENEFICE OU PERTE	265		20164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108141	108141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	705	705		
Impôts sur les bénéfices	8817	6117		
T. V. A.	3548	9540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4784	981		
Divers	2647	733		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525	525		
Charges constatées d’avance	10627	10627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139956	139956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	645	645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	874151	148618	608788	116744
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168276	168276		
Personnel et comptes rattachés	32356	32356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14884	14884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12251	12251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9444	9444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1133631	1133631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1504	1504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2247146	1521612	608788	116744
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel