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BILAN SAS OPHTALMOLOGIE POLYCLINIQUE DE PICARDIE 2021 Siren 751533019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8895	3432	5463	4117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369723	335493	34230	27295
Autres immobilisations corporelles	12436	8722	3714	2824
Immobilisations en cours	4162		4162	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	550		550	
Autres participations				550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	395765	347647	48118	34786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23269		23269	
Clients et comptes rattachés	40444		40444	43630
Autres créances	74902		74902	342836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	350000
Disponibilités	1876274		1876274	1167178
Charges constatées d’avance	9527		9527	4444
TOTAL (II)	2374417		2374417	1908087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2770182	347647	2422535	1942873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1463375		1098502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	782660		614872	
Subventions d’investissement	20469			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2277503		1724375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288		288	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254		109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23649		15858	
Dettes fiscales et sociales	88979		132786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31863		69458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145032		218498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2422535		1942873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144778		218389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-196	196
Production vendue biens			3427769	2726946
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3427573	2727142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			154833	395706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389	7893
Autres produits			6	29
Total des produits d’exploitation (I)			3582802	3130770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43	9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2126761	1952967
Impôts, taxes et versements assimilés			32166	26793
Salaires et traitements			246895	208026
Charges sociales			88064	67143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30409	36935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	8950
Total des charges d’exploitation (II) 			2524386	2300824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1058416	829946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2184	1835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2184	1835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2184	1835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1060600	831781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4413			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4413		22939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169		731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4244		22208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282184		239117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3589399		3155544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2806739		2540672	
BENEFICE OU PERTE	782660		614872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4840		4055
Total Immobilisations corporelles		346634		39687
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		352024		43742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				395765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316515	27700	344215	
AMORTISSEMENTS Total Général	316515	27700	344215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40444	40444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28	28		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74874	74874		
Charges constatées d’avance	9527	9527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124874	124874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288	288		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23649	23649		
Personnel et comptes rattachés	15454	15454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22694	22694		
Impôts sur les bénéfices	43068	43068		
T.V.A.	2871	2871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4891	4891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31863	31863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144778	144778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel