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BILAN SAS OPHTALMOLOGIE POLYCLINIQUE DE PICARDIE 2020 Siren 751533019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4840	723	4117	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336211	308916	27295	60382
Autres immobilisations corporelles	10423	7599	2824	4162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				550
Autres participations	550		550	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	352024	317238	34786	65094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43630		43630	154442
Autres créances	342836		342836	922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	350000
Disponibilités	1167178		1167178	1030491
Charges constatées d’avance	4444		4444	2797
TOTAL (II)	1908087		1908087	1538652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2260111	317238	1942873	1603746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1098502		910778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614872		387724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1724375		1309502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288		288	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109		343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15858		47522	
Dettes fiscales et sociales	132786		74498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69458		171593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218498		294244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1942873		1603746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218389		293901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196		196	
Production vendue biens				2956575
Production vendue services	2726946		2726946	
Chiffres d’affaires nets	2727142		2727142	2956575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			395706	27815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7893	1361
Autres produits			29	24
Total des produits d’exploitation (I)			3130770	2985775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1952967	2122019
Impôts, taxes et versements assimilés			26793	25213
Salaires et traitements			208026	180912
Charges sociales			67143	57875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36935	55342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8950	5819
Total des charges d’exploitation (II) 			2300824	2447181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829946	538595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1835	1746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1835	1746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				70
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1835	1675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831781	540270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22939		76	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22939		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	731		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731		166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22208		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239117		152456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3155544		2987597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2540672		2599873	
BENEFICE OU PERTE	614872		387724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44221			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7893			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5562
Total Immobilisations corporelles		344846		1788
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		345396		7350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			723	4840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				346634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			723	352024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		723		723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280303	36212		316515
AMORTISSEMENTS Total Général	280303	36935		317238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43630	43630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1786	1786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341051	341051		
Charges constatées d’avance	4444	4444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390910	390910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288	288		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15858	15858		
Personnel et comptes rattachés	19259	19259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20809	20809		
Impôts sur les bénéfices	86661	86661		
T.V.A.	2020	2020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4037	4037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69458	69458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218389	218389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	7204			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1856137			
Location, charges locatives et de copropriété	648			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15211			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1952967			
Taxe professionnelle	7536			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26793			
Montant de la TVA. collectée	20354			
Total TVA. déductible sur biens et services	953			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10