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BILAN SAS OPHTALMOLOGIE POLYCLINIQUE DE PICARDIE 2016 Siren 751533019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227464	99864	127599	153650
Autres immobilisations corporelles	4554	1417	3136	3134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550		550	550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	232568	101282	131286	157335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473320	2121	471199	475748
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501010		501010	466571
Charges constatées d’avance	4751		4751	2290
TOTAL (II)	987255	2121	985133	957574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1219824	103403	1116420	1114909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		9030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257403		52784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383496		296589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651899		368403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231901		436322	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9448		4709	
Produits constatés d’avance (2)	7059		6579	
TOTAL (IV)	464520		746506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116420		1114909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2721334		2721334	2290881
Chiffres d’affaires nets	2721334		2721334	2290881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4166	119544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022	3879
Autres produits			2833	244
Total des produits d’exploitation (I)			2729356	2414550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1926404	1772125
Impôts, taxes et versements assimilés			17574	14759
Salaires et traitements			120658	106604
Charges sociales			40752	33584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44571	41555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2121	1022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4054	1221
Total des charges d’exploitation (II) 			2156431	1970872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572925	443677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			572	738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			572	738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-572	-738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572353	442939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413		2858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413		-1181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188444		145169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2729356		2416227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2345860		2119637	
BENEFICE OU PERTE	383496		296589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54882		15260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		213496		18523
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		214046		18523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				232569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56711	44572		101282
AMORTISSEMENTS Total Général	56711	44572		101282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1023	2122	1023	2122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1023	2122	1023	2122
TOTAL GENERAL	1023	2122	1023	2122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2122	1023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2122			
Autres créances clients	471199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7755			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362			
Charges constatées d’avance	4751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	486245	484123	2122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122358	41790	80567	
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	231901	231901		
Personnel et comptes rattachés	11883	11883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30518	30518		
Impôts sur les bénéfices	43276	43276		
T.V.A.	4110	4110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3658	3658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9448	9448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7060	7060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	464520	383953	80567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel