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BILAN PERF NUT ASSISTANCE NORD 2015 Siren 751571431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	862	338	578
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151	221	930	
Autres immobilisations corporelles	35135	6539	28596	25747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37486	7622	29864	26325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20229		20229	14804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58637		58637	41992
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	905
Clients et comptes rattachés	273078		273078	255785
Autres créances	58907		58907	72288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13429		13429	
Charges constatées d’avance	351		351	
TOTAL (II)	424840		424840	385774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462326	7622	454704	412099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-411036		-121912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-344069		-289123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-754105		-410036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	569361		412887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544827		220892	
Dettes fiscales et sociales	93030		143019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1592		4428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208809		822135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454704		412099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208809		822135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40909	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	884110		884110	663010
Production vendue biens				
Production vendue services	541300		541300	400065
Chiffres d’affaires nets	1425410		1425410	1063075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2587
Autres produits			9	2501
Total des produits d’exploitation (I)			1525419	1068163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			452956	406966
Variation de stock (marchandises)			-16645	-6954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211757	126773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5425	-4193
Autres achats et charges externes			561809	310811
Impôts, taxes et versements assimilés			15262	12545
Salaires et traitements			444533	368934
Charges sociales			162024	133940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4374	5728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			440	2502
Total des charges d’exploitation (II) 			1831087	1357051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305668	-288888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154	33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154	33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154	-33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-305822	-288920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	743		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	743		22818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38990		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38990		23021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38247		-203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526162		1090981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1870231		1380104	
BENEFICE OU PERTE	-344069		-289123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28373		7913
Total Immobilisations financières				
Total Général		29573		7913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				37486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	622	240		862
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2626	4134		6760
AMORTISSEMENTS Total Général	3248	4374		7622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332335	332335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544827	544827		
Personnel et comptes rattachés	37002	37002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39212	39212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7888	7888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8928	8928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	569361	569361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1592	1592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208809	1208809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel