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BILAN PERF NUT ASSISTANCE MIDI PYRENEES 2021 Siren 751525916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14591	7268	7323	
Autres immobilisations corporelles	46813	31366	15447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières	16616		16616	
TOTAL (I)	108020	38634	69385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7928		7928	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81429		81429	
Avances et acomptes versés sur commandes	12688		12688	
Clients et comptes rattachés	927654		927654	
Autres créances	15133		15133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7792		7792	
Charges constatées d’avance	4146		4146	
TOTAL (II)	1056770		1056770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164789	38634	1126155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1001000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3674401			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-705051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3378452			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3962896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137301			
Dettes fiscales et sociales	328754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42956			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4471907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4471907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	487147		487147	
Production vendue biens				
Production vendue services	566719		566719	
Chiffres d’affaires nets	1053866		1053866	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5180	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1059060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			333574	
Variation de stock (marchandises)			-22312	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5912	
Autres achats et charges externes			490763	
Impôts, taxes et versements assimilés			27578	
Salaires et traitements			609449	
Charges sociales			237819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32700	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1762992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-703932	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-704091	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1764111			
BENEFICE OU PERTE	-705051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20360		
Total Immobilisations corporelles		62953		4958
Total Immobilisations financières		16485		30131
Total Général		99798		35089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20360	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6507	61404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46616
Total Général			26867	108020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18545	1815	20360	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36563	8578	6507	38634
AMORTISSEMENTS Total Général	55108	10393	26867	38634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32700		32700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		32700		32700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières	16616		16616	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	927654	927654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5995	5995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1190	1190		
Groupe et associés	5247	5247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4146	4146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	993549	976933	16616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137301	137301		
Personnel et comptes rattachés	62025	62025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52024	52024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208571	208571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6134	6134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3962896	3962896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42956	42956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4471907	4471907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel