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BILAN PERF NUT ASSISTANCE MIDI PYRENEES 2017 Siren 751525916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	1200		91
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1990	1990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3150	1636	1514	2126
Autres immobilisations corporelles	40171	24111	16061	22631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11278		11278	11100
TOTAL (I)	57790	28936	28853	35948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13451		13451	7781
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80652		80652	51358
Avances et acomptes versés sur commandes	1542		1542	1671
Clients et comptes rattachés	1337153		1337153	826145
Autres créances	21940		21940	37680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52581		52581	91692
Charges constatées d’avance	2573		2573	1615
TOTAL (II)	1509891		1509891	1017941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567681	28936	1538744	1053889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1977554		-1450264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349013		-527290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2325567		-1976554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3291269		2529285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136456		91236	
Dettes fiscales et sociales	415092		402418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21495		7503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3864311		3030443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538744		1053889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3864311		3030443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	709722		709722	592447
Production vendue biens				
Production vendue services	664267		664267	675905
Chiffres d’affaires nets	1373989		1373989	1268352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			150000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9484	2098
Autres produits			5	42
Total des produits d’exploitation (I)			1533478	1270492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			399088	299228
Variation de stock (marchandises)			-29294	-13132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42093	31594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5670	2801
Autres achats et charges externes			482356	505788
Impôts, taxes et versements assimilés			26582	33089
Salaires et traitements			708737	677080
Charges sociales			266314	251072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7273	6616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1103	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1898582	1794154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-365103	-523662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	66
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	-66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-365116	-523727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17743		370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17743		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1640		3933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1640		3933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16103		-3563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1551222		1270863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1900235		1798153	
BENEFICE OU PERTE	-349013		-527290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9484		2098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990		
Total Immobilisations corporelles		43321		
Total Immobilisations financières		11100		178
Total Général		57611		178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11278
Total Général				57790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1109	91		1200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990			1990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18565	7182		25746
AMORTISSEMENTS Total Général	21663	7273		28936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11278			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1337153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6047			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1188			
Charges constatées d’avance	2573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372944	1361666	11278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136456	136456		
Personnel et comptes rattachés	100248	100248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59348	59348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239693	239693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15802	15802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3291269	3291269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21495	21495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3864311	3864311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel