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BILAN MINOTERIES DU CHATEAU 2018 Siren 751593849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11848	11848		303
Fonds commercial	950000		950000	950000
Autres immobilisations incorporelles	1701920		1701920	1531728
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	391300	34712	356588	208233
Constructions	7687209	1257348	6429861	2470837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9878484	3419394	6459089	492083
Autres immobilisations corporelles	914362	741530	172832	172907
Immobilisations en cours	17354		17354	3352244
Avances et acomptes	3000		3000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	98995	42801	56194	91678
Autres immobilisations financières	1209557		1209557	1436038
TOTAL (I)	22864032	5507635	17356396	10706054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	580622		580622	212402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	362308		362308	125529
Marchandises	86436		86436	73827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1539875	87303	1452572	836630
Autres créances	1307350		1307350	949376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574786		574786	803480
Charges constatées d’avance	202905		202905	162110
TOTAL (II)	4654285	87303	4566982	3163357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27518318	5594939	21923378	13869411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1200715		-1200715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40601			
Subventions d’investissement	85136		92925	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25022		-7789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3040			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3040			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16527696		11132372	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3709785		1726480	
Dettes fiscales et sociales	305839		263947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1309856		743786	
Autres dettes	900		1202	
Produits constatés d’avance (2)	41237		9412	
TOTAL (IV)	21895315		13877201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21923378		13869411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6627208		3412554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1104543	930869
Production vendue biens			14093242	11702356
Production vendue services			3454	25838
Chiffres d’affaires nets			15201239	12659064
				
Production stockée				
Production immobilisée			236778	-20834
Subventions d’exploitation			215840	121364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169887	177811
Autres produits			49904	5037
Total des produits d’exploitation (I)			15873650	12942443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			772499	605322
Variation de stock (marchandises)			-12608	32045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11311967	8717942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-368219	-13638
Autres achats et charges externes			1766396	1513783
Impôts, taxes et versements assimilés			261408	159663
Salaires et traitements			839512	753002
Charges sociales			303876	245534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622453	683804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21641	111310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79112	57529
Total des charges d’exploitation (II) 			15601079	12866299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272571	76143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1369	3190
Autres intérêts et produits assimilés			7203	82670
Reprises sur provisions et transferts de charges			37624	38537
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46197	124398
Dotations financières sur amortissements et provisions			7187	73238
Intérêts et charges assimilées			260519	466422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267706	539661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221509	-415263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51062	-339119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			320580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11422		26539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11422		347119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21883		5808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21883		7999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10461		339119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15931270		13413960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15890669		13413960	
BENEFICE OU PERTE	40601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23276		23828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3041
Total Provisions pour risques et charges		3041		3041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354741	31869	253464	133146
TOTAL GENERAL		24682	215840	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7187	37624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	202906	202906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4358685	3109900	1248785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1310756	1310756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41238	41238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21895316	6627209	6210947	9057160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	667024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel