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BILAN MINOTERIES DU CHATEAU 2017 Siren 751593849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11848	11544	303	910
Fonds commercial	950000		950000	950000
Autres immobilisations incorporelles	1701920	170192	1531728	1531728
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228593	20360	208233	221092
Constructions	3447525	976688	2470837	2702029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3658447	3166363	492083	806241
Autres immobilisations corporelles	872017	699109	172907	140826
Immobilisations en cours	3352244		3352244	41890
Avances et acomptes				4565
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	164916	73238	91678	199821
Autres immobilisations financières	1436038		1436038	1244063
TOTAL (I)	15823551	5117497	10706054	7843167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212402		212402	198764
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125529		125529	146364
Marchandises	73827		73827	105872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	947941	111310	836630	759010
Autres créances	949376		949376	413874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	803480		803480	371402
Charges constatées d’avance	162110		162110	194338
TOTAL (II)	3274667	111310	3163357	2189627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19098219	5228808	13869411	10032795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1200715		-3045741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			1845026	
Subventions d’investissement	92925		100714	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6700000		3875653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4432372		3571765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1726480		2204697	
Dettes fiscales et sociales	264607		293546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744328		56433	
Produits constatés d’avance (2)	9412		30700	
TOTAL (IV)	13877201		10032796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13869411		10032795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3412554		3573195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			930869	842877
Production vendue biens			11702356	12564516
Production vendue services			25838	1521
Chiffres d’affaires nets			12659064	13408916
				
Production stockée			-20834	31510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299175	263136
Autres produits			5037	25737
Total des produits d’exploitation (I)			12942443	13728885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			605322	566676
Variation de stock (marchandises)			32045	-14819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8717942	9434631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13638	15387
Autres achats et charges externes			1513783	1578301
Impôts, taxes et versements assimilés			159663	167186
Salaires et traitements			753002	784129
Charges sociales			245534	289616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683804	944182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111310	121364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57529	1631
Total des charges d’exploitation (II) 			12866299	13888286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76143	-159401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3190	5042
Autres intérêts et produits assimilés			82670	112999
Reprises sur provisions et transferts de charges			38537	19685
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124398	137728
Dotations financières sur amortissements et provisions			73238	38537
Intérêts et charges assimilées			466422	642024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			539661	680562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415263	-542833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-339119	-702234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320580		2787915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26539		25281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347119		2813197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5808		76700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2191		19044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			170192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7999		265936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	339119		2547261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13413960		16679811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13413960		14834785	
BENEFICE OU PERTE			1845026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10210	1335		11545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4180418	682470	366	4862522
AMORTISSEMENTS Total Général	4190628	683805	366	4874067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330094	184549	159902	354741
TOTAL GENERAL	330094	184549	159902	354741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111311	121365	
                                             - Financières		73239	38537	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	162111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3660384	2134384	1526000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4432373			
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9413	9413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13877201	3412553	2768233	7696415
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel