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BILAN INSTANT PISCINE 2017 Siren 751583121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1552	1419	133	939
Fonds commercial	340988		340988	340988
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300	300		-496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086	1086		105
Autres immobilisations corporelles	51530	31721	19809	25766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	20719
TOTAL (I)	396175	34526	361648	388021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69390	8501	60889	56636
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121840	45828	76011	70754
Autres créances	28372		28372	25813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89202		89202	44267
Charges constatées d’avance	23476		23476	20213
TOTAL (II)	332279	54329	277950	217683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728453	88855	639598	605704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109826		39830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71894		69995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192720		120826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126769		184333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31433		31486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	995		995	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193452		142628	
Dettes fiscales et sociales	39978		45454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54251		73460	
Produits constatés d’avance (2)			6523	
TOTAL (IV)	446878		484878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639598		605704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348912		358339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	746		145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1453801	-500	1453301	1285688
Production vendue biens				
Production vendue services	29784		29784	6537
Chiffres d’affaires nets	1483585	-500	1483085	1292225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2510	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3254	
Autres produits			1303	74
Total des produits d’exploitation (I)			1490153	1292299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			834611	760716
Variation de stock (marchandises)			-2760	-23616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273124	245598
Impôts, taxes et versements assimilés			6965	14882
Salaires et traitements			148000	115124
Charges sociales			70789	53080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10453	9494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40054	10478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	2222
Total des charges d’exploitation (II) 			1381591	1187979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108562	104320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7884	9766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7884	9766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7852	-9635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100710	94685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	536			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		1226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6339		154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6356		1380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5821		-1380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22995		23310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1490721		1292429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418827		1222434	
BENEFICE OU PERTE	71894		69995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342250		290
Total Immobilisations corporelles		49661		3255
Total Immobilisations financières		20719		
Total Général		412630		3545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52914
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			20000	719
Total Général			20000	396175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323	1096		1419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24286	9357	536	33107
AMORTISSEMENTS Total Général	24609	10453	536	34526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9995		1494	8501
Sur comptes clients	6835	40054	1060	45828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16829	40054	2554	54329
TOTAL GENERAL	16829	40054	2554	54329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40054	2554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	719			
Clients douteux ou litigieux	52994			
Autres créances clients	68846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3874			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8147			
Charges constatées d’avance	23476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174405	120693	53712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126023	60485	65537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193452	193452		
Personnel et comptes rattachés	8932	8932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12845	12845		
Impôts sur les bénéfices	8457	8457		
T.V.A.	5450	5450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4294	4294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31433		31433	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54251	54251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445882	348912	96970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel