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BILAN INSTANT PISCINE 2016 Siren 751583121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1262	323	939	
Fonds commercial	340988		340988	340988
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300	796	-496	8098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086	981	105	322
Autres immobilisations corporelles	48275	22509	25766	30630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20719		20719	26778
TOTAL (I)	412630	24609	388021	406816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66630	9995	56636	43014
Avances et acomptes versés sur commandes				3910
Clients et comptes rattachés	77589	6835	70754	42874
Autres créances	25813		25813	24411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44267		44267	54054
Charges constatées d’avance	20213		20213	31013
TOTAL (II)	234512	16829	217683	199276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647142	41438	605704	606092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39830		16737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69995		23093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120826		50830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184333		240495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31486		48848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	995		48345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142628		149604	
Dettes fiscales et sociales	45454		44273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73460		23697	
Produits constatés d’avance (2)	6523			
TOTAL (IV)	484878		555262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605704		606092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358339		506917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1265650	20039	1285688	1158860
Production vendue biens				
Production vendue services	6537		6537	16283
Chiffres d’affaires nets	1272186	20039	1292225	1175143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				16214
Autres produits			74	53
Total des produits d’exploitation (I)			1292299	1191410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			760716	683675
Variation de stock (marchandises)			-23616	45641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245598	249403
Impôts, taxes et versements assimilés			14882	9668
Salaires et traitements			43224	33485
Charges sociales			11824	10943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9494	7174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10478	6351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2222	2421
Total des charges d’exploitation (II) 			1187979	1158031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104320	33379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9766	7966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9766	7966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9635	-7941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94685	25438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1226		369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154		2066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1380		2435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1380		812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23310		3157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292429		1194681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222434		1171588	
BENEFICE OU PERTE	69995		23093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341088		1162
Total Immobilisations corporelles		54411		73750
Total Immobilisations financières		26778		
Total Général		422277		74912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35000	43500	49661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6060	20719
Total Général		35000	49560	412630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100	223		323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15361	9271	346	24286
AMORTISSEMENTS Total Général	15461	9494	346	24609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9995		9995
Sur comptes clients	6351	484		6835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6351	10478		16829
TOTAL GENERAL	6351	10478		16829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10478		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20719			
Clients douteux ou litigieux	8200			
Autres créances clients	69390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1801			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1563			
Charges constatées d’avance	20213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144334	115415	28918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184188	58644	125544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142628	142628		
Personnel et comptes rattachés	6507	6507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8609	8609		
Impôts sur les bénéfices	18750	18750		
T.V.A.	10210	10210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1378	1378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31486	31486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73460	73460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6523	6523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	483883	358339	125544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel