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BILAN HAUTS DE SAINT AUBIN BOIS ENERGIE 2018 Siren 751524448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2330841	125351	2205490	1827661
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				6813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2330841	125351	2205490	1834474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8429		8429	9421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233530	30073	203457	147591
Autres créances	110299		110299	83707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31345		31345	9135
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	383603	30073	353530	249853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2714444	155424	2559020	2084327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1330650		-1027084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-339954		-303565	
Subventions d’investissement	61271		63896	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1599334		-1256753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23123		39897	
TOTAL (III)	23123		39897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406600		428603	
Dettes fiscales et sociales	89567		89182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2139063		1244460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4135231		3301184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2559020		2084327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1801184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	449752		449752	360568
Production vendue biens				
Production vendue services	420720		420720	442061
Chiffres d’affaires nets	870472		870472	802629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41315	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			911788	802631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			991	-1488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			542565	496751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458663	434479
Impôts, taxes et versements assimilés			29525	29615
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87216	37507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30073	2410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22131	13297
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1171167	1012574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259379	-209943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				12778
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41263	108151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41263	108151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41263	-95374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300642	-305316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2626		1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2626		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39312		1750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914414		817159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254368		1120725	
BENEFICE OU PERTE	-339954		-303565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1872609		465044
Total Immobilisations financières				
Total Général		1872609		465044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6813		2330841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6813		2330841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38135	87216		125351
AMORTISSEMENTS Total Général	38135	87216		125351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				23123
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39897	22131	38905	23123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2410	30073	2410	30073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2410	30073	2410	30073
TOTAL GENERAL	42307	52204	41315	53196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52204	41315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233530	233530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107812	107812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2487			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	343829	343829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500000			1500000
Fournisseurs et comptes rattachés	406600	406600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12927	12927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76640	76640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2139063	2139063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4135231	2635231		1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel