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BILAN HAUTS DE SAINT AUBIN BOIS ENERGIE 2017 Siren 751524448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1865796	38135	1827661	1746
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6812		6812	1606065
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1872609	38135	1834473	1607811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9420		9420	7932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150000	2409	147590	148690
Autres créances	83707		83707	120134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9134		9134	62094
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	252263	2409	249853	338853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124872	40545	2084327	1946665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1027084		-706508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303565		-320576	
Subventions d’investissement	63896		65647	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1256753		-951437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39897		26600	
TOTAL (III)	39897		26600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38937		220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		1000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428603		425087	
Dettes fiscales et sociales	89182		86185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			92714	
Autres dettes	1244460		1267294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3301184		2871502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2084327		1946665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1801184		1871502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360567		360567	328560
Production vendue biens				
Production vendue services	442061		442061	253442
Chiffres d’affaires nets	802629		802629	582003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18600
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			802631	600604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				170
Variation de stock (marchandises)			-1487	-6715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496750	477954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434478	381720
Impôts, taxes et versements assimilés			29615	38270
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37506	257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13297	26600
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1012574	918258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209942	-317654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				100
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12777	50833
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12777	50934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108151	53856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108151	53856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95373	-2922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-305316	-320576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817159		651538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120725		972115	
BENEFICE OU PERTE	-303565		-320576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1608440		2122510
Total Immobilisations financières				
Total Général		1608440		2122510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1858341		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1858341		1872609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1858341		1872609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628	37506		38135
AMORTISSEMENTS Total Général	628	37506		38135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	26600	13297		39897
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26600	13297		39897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2409		2409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2409		2409
TOTAL GENERAL	26600	15706		42306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15706		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	233707	233707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38937	38937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500000			
Fournisseurs et comptes rattachés	428603	428603		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12591	12591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76591	76591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1219876	1219876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24583	24583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3301184	1801184		1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	314036		241819	
Location, charges locatives et de copropriété	2088		1190	
Personnel extérieur à l’entreprise	67015		60396	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33878		58696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17459		19618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434478		381720	
Taxe professionnelle	752		10270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28863		28000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29615		38270	
Montant de la TVA. collectée	54615		44626	
Total TVA. déductible sur biens et services	164744		143899	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel