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BILAN FINANCIERE CAJUBA 2021 Siren 751532151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19331		19331	19331
Constructions	387920	140780	247140	271452
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	243537	56386	187151	152722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	721252	116312	604940	552130
Créances rattachées à des participations	901872		901872	865297
Autres titres immobilisés				
Prêts	75047	13000	62047	58250
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2348960	326478	2022482	1919183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2150
Autres créances	16716		16716	24611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	278375	43867	234508	730774
Disponibilités	745660		745660	695025
Charges constatées d’avance	1494		1494	3314
TOTAL (II)	1042245	43867	998378	1455874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3391206	370345	3020860	3375057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	990400		990400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99040		99040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1659905		2209689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190897		-199784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2558448		3099345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219926		241711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138640		10619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18606		17631	
Dettes fiscales et sociales	82910		3472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450			
Autres dettes	1880		2279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462412		275711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020860		3375057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197623		55872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87		79	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	367200		367200	
Production vendue biens				
Production vendue services	32290		32290	58232
Chiffres d’affaires nets	399490		399490	58232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1501	-12919
Autres produits			1185	9
Total des produits d’exploitation (I)			402176	45322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1071626
Variation de stock (marchandises)			303074	1073987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89643	80820
Impôts, taxes et versements assimilés			14398	5265
Salaires et traitements			6185	6090
Charges sociales			2322	2287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48331	39635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	117
Total des charges d’exploitation (II) 			464202	136574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62026	-91253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			441	
Produits financiers de participations				592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10948	21397
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5992	
Total des produits financiers (V)			46940	21989
Dotations financières sur amortissements et provisions			128686	73108
Intérêts et charges assimilées			4812	-401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133499	72707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86559	-50718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149025	-141970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14170		51918	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14170		51918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8031		35169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48430		78568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56461		113737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42291		-61819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-419		-4006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463286		119229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654183		319013	
BENEFICE OU PERTE	-190897		-199784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		592340		58448
Total Immobilisations financières		1548643		164902
Total Général		2140983		223351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15373	1698172
Total Général			15373	2348960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148835	48331		197166
AMORTISSEMENTS Total Général	148835	48331		197166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	901872		901872	
Prêts	75047		75047	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16716	16716		
Charges constatées d’avance	1494	1494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	995130	18210	976920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219839	22216	93277	104346
Emprunts et dettes financières divers	1400	1400		
Fournisseurs et comptes rattachés	18606	18606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82910	82910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450	450		
Groupe et associés	137240	137240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1881	1881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462412	264790	93277	104346
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel