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BILAN ALTERNATIVE SAILING 2021 Siren 751570318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10724	10063	661	3196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41633	9136	32497	38444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479695	227850	251845	232720
Autres immobilisations corporelles	250991	143616	107374	40187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33000		33000	33000
Créances rattachées à des participations	51653	14000	37653	46868
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461812		461812	235439
TOTAL (I)	1329507	404665	924842	629854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78722		78722	42288
Avances et acomptes versés sur commandes	550524		550524	198897
Clients et comptes rattachés	895031		895031	662145
Autres créances	297728		297728	260397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290976		290976	401957
Charges constatées d’avance	26728		26728	6386
TOTAL (II)	2139708		2139708	1572068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3469215	404665	3064550	2201923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	374069		339249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232553		34820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642922		410369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336325		370534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426082		426082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1105002		492004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97528		139534	
Dettes fiscales et sociales	257141		217453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174550		118029	
Produits constatés d’avance (2)			2917	
TOTAL (IV)	2396629		1766554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3064550		2201923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1344151	786963	2131113	785093
Production vendue biens				
Production vendue services	1155247	487343	1642590	1269868
Chiffres d’affaires nets	2499398	1274306	3773704	2054962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			160095	25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4957	25692
Autres produits			12180	1013
Total des produits d’exploitation (I)			3950936	2106667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2008728	663401
Variation de stock (marchandises)			-36434	1990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1156894	947968
Impôts, taxes et versements assimilés			22074	16909
Salaires et traitements			479028	429335
Charges sociales			65785	40302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120879	108452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1989	1921
Total des charges d’exploitation (II) 			3818944	2210280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131992	-103613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			785	520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			501	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1287	702
Dotations financières sur amortissements et provisions				14000
Intérêts et charges assimilées			1570	360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1570	14360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283	-13658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131709	-117271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170000		188530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170000		188530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44116		32722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45116		32722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124884		155808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24040		3718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4122223		2295899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3889670		2261079	
BENEFICE OU PERTE	232553		34820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7527	2535		10063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283964	118344	21706	380602
AMORTISSEMENTS Total Général	305491	120879	21706	404665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000			25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	513465		513465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1219485	1219485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1732951	1219485	513465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336325	71972	264353	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	426082	426082		
Fournisseurs et comptes rattachés	97528	97528		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257141	257141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174550	174550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291627	1027274	264353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel