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BILAN ALTERNATIVE SAILING 2020 Siren 751570318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10724	7527	3196	6771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41633	3189	38444	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401263	168543	232720	277636
Autres immobilisations corporelles	152419	112232	40187	44094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33000		33000	33000
Créances rattachées à des participations	60868	14000	46868	25348
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235439		235439	235438
TOTAL (I)	935345	305491	629854	622287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42288		42288	44278
Avances et acomptes versés sur commandes	198897		198897	107830
Clients et comptes rattachés	662145		662145	509547
Autres créances	260397		260397	115880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401957		401957	451183
Charges constatées d’avance	6386		6386	35303
TOTAL (II)	1572068		1572068	1264020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2507414	305491	2201923	1886307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	339249		294713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34820		44536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410369		375549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370534		39602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426082		426082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	492004		382793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139534		151243	
Dettes fiscales et sociales	217453		146755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118029		339284	
Produits constatés d’avance (2)	2917			
TOTAL (IV)	1766554		1485759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2201923		1886307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	744431	40662	785093	1207097
Production vendue biens				
Production vendue services	908693	361175	1269868	1354447
Chiffres d’affaires nets	1653125	401837	2054962	2561545
				
Production stockée				-18100
Production immobilisée				41855
Subventions d’exploitation			25000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25692	17219
Autres produits			1013	24
Total des produits d’exploitation (I)			2106667	2602543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			663401	1054516
Variation de stock (marchandises)			1990	-8462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			947968	905253
Impôts, taxes et versements assimilés			16909	17945
Salaires et traitements			429335	389366
Charges sociales			40302	88798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108452	72154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1921	441
Total des charges d’exploitation (II) 			2210280	2520010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103613	82533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			520	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			702	344
Dotations financières sur amortissements et provisions			14000	
Intérêts et charges assimilées			360	473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14360	473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13658	-129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117271	82404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188530		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188530		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32722		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32722		26000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155808		-25000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3718		12868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2295899		2603887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2261079		2559351	
BENEFICE OU PERTE	34820		44536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3953	3574		7527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187442	104878	8356	283964
AMORTISSEMENTS Total Général	191395	108452	8356	291491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296307		296307	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	928927	928927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225234	928927	296307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370534	29217	341317	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	426082	426082		
Fournisseurs et comptes rattachés	139534	139534		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217453	217453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118029	118029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2917	2917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1274550	933233	341317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel