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BILAN ALTEO HOLDING 2021 Siren 751544107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293854	293854		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117202593	43797328	73405265	73405265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1797557		1797557	491265
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	119294004	44091182	75202822	73896530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12100		12100	12100
Clients et comptes rattachés	1409635	198745	1210890	230570
Autres créances	6861444		6861444	2409009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2908649		2908649	2901748
Charges constatées d’avance	36646		36646	34208
TOTAL (II)	11228474	198745	11029728	5587635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	160710		160710	140718
TOTAL GENERAL (0 à V)	130683187	44289927	86393260	79624883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56618905		44618905	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3173712		37755839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1508722		1508722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28665711		28665711	
Report à nouveau			-34257119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13316983		-325008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76650067		77967050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160710		140718	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160710		140718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7838659			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375613		742787	
Dettes fiscales et sociales	319032		169793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1001671		599649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9534975		1512229	
(V)	47509		4886	
TOTAL GENERAL (I à V)	86393260		79624883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7838659			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248160	402504	1650664	1065809
Chiffres d’affaires nets	1248160	402504	1650664	1065809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8092	15039
Autres produits			11	101
Total des produits d’exploitation (I)			1658766	1080949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959076	555701
Impôts, taxes et versements assimilés			14712	11297
Salaires et traitements			723545	201452
Charges sociales			240857	98107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	170
Total des charges d’exploitation (II) 			1938213	866727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279447	214221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16877	12679
Autres intérêts et produits assimilés			31719	27514
Reprises sur provisions et transferts de charges			29938056	40218
Différences positives de change			326437	247761
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30313088	328172
Dotations financières sur amortissements et provisions			39958038	140718
Intérêts et charges assimilées			3017415	18009
Différences négatives de change			269287	270195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43244739	428922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12931651	-100750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13211098	113471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23062			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128946		438479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128946		438479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105884		-438479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31994916		1409121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45311899		1734128	
BENEFICE OU PERTE	-13316983		-325008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8092			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293854		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		77896530		41481387
Total Général		78190384		41481387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			377767	119000150
Total Général			377767	119294004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293854			293854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	293854			293854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				160710
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140718	160710	140718	160710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43797328
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198745			198745
Autres provisions pour dépréciation	29797338		29797338	
Total Provisions pour dépréciation	33996083	39797328	29797338	43996073
TOTAL GENERAL	34136801	39958038	29938056	44156783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39958038	29938056	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1797557	424846	1372711	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	238494	238494		
Autres créances clients	1171141	1171141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1001643		1001643	
T. V. A.	55653	55653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1328	1328		
Groupe et associés	5759568	5759568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43251	43251		
Charges constatées d’avance	36646	36646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10105281	7730927	2374354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7838659	7838659		
Fournisseurs et comptes rattachés	375613	375613		
Personnel et comptes rattachés	144	144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76624	76624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197911	197911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44352	44352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1001671	1001671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9534975	9534975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel