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BILAN ALTEO HOLDING 2019 Siren 751544107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293854	293854		10648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77185825	4000000	73185825	76962352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	758309		758309	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	78237987	4293854	73944134	76973000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456953	198745	258207	342539
Autres créances	33717862	29797338	3920525	7662000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1332981		1332981	18022552
Charges constatées d’avance	23631		23631	24276
TOTAL (II)	35531427	29996083	5535344	26051367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40218		40218	86755
TOTAL GENERAL (0 à V)	113809632	34289937	79519695	103111122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	44618905		44618905	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37755839		37755839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1508722		1508722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28665711		28665711	
Report à nouveau	-12710664		-12472759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21546455		-237905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78292057		99838512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40218		86755	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40218		86755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2732194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288845		79417	
Dettes fiscales et sociales	264773		265598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598289		87163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1151907		3164372	
(V)	35513		21483	
TOTAL GENERAL (I à V)	79519695		103111122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1046893	245713	1292606	1291392
Chiffres d’affaires nets	1046893	245713	1292606	1291392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14608	18175
Autres produits			1390	2
Total des produits d’exploitation (I)			1308604	1309569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			952819	782270
Impôts, taxes et versements assimilés			29912	12597
Salaires et traitements			314020	324587
Charges sociales			142033	148415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10648	37062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198745	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	84
Total des charges d’exploitation (II) 			1648182	1305014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339578	4556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11176	
Autres intérêts et produits assimilés			307787	259513
Reprises sur provisions et transferts de charges			12086755	125056
Différences positives de change			301010	470765
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12706728	855334
Dotations financières sur amortissements et provisions			33837556	835039
Intérêts et charges assimilées			42674	76401
Différences négatives de change			169698	186256
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34049928	1097696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21343200	-242362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21682778	-237806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580		-99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14015332		2164903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35561787		2402809	
BENEFICE OU PERTE	-21546455		-237905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293854		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		76962352		981782
Total Général		77256206		981782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77944134
Total Général				78237987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283206	10648		293854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	283206	10648		293854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40218
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86755	40218	86755	40218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		198745		198745
Autres provisions pour dépréciation	12000000	29797338	12000000	29797338
Total Provisions pour dépréciation	12000000	33996083	12000000	33996083
TOTAL GENERAL	12086755	34036301	12086755	34036301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198745		
                                             - Financières		33837556	12086755	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	758309	474573	283735	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	238494	238494		
Autres créances clients	218458	218458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1868374	1868374		
T. V. A.	53651	53651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31579250	31579250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216587	216587		
Charges constatées d’avance	23631	23631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34956754	34673019	283735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288845	288845		
Personnel et comptes rattachés	90726	90726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77175	77175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80554	80554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16317	16317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598289	598289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1151907	1151907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1		1