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BILAN ALTEO HOLDING 2018 Siren 751544107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293854	283206	10648	47710
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76962362		76962362	76764560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77256206	283206	76973000	76812270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342539		342539	415734
Autres créances	19662000	12000000	7662000	5431812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18022552		18022552	20754106
Charges constatées d’avance	24276		24276	27407
TOTAL (II)	38027091	12000000	26027091	26629059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	86765		66755	125056
TOTAL GENERAL (0 à V)	115394328	12283206	103111122	103566384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44618905		44618905	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37755839		37755839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1508722		1508722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28665711		28665711	
Report à nouveau	-12472759		-11539166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237905		-933592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99838512		100076418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86755		125056	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86755		125056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2732194		2912907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79417		93850	
Dettes fiscales et sociales	265598		307074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87163		39181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3164372		3353013	
(V)	21483		11898	
TOTAL GENERAL (I à V)	103111122		103566384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	989101	302291	1291392	1324732
Chiffres d’affaires nets	989101	302291	1291392	1324732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18175	16379
Autres produits			2	785
Total des produits d’exploitation (I)			1309569	1341896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			782270	1045337
Impôts, taxes et versements assimilés			12597	18167
Salaires et traitements			324587	352790
Charges sociales			148415	164614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37062	39849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1305014	1620757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4556	-278862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259513	344594
Reprises sur provisions et transferts de charges			125056	14325169
Différences positives de change			470765	-1390095
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855334	13279668
Dotations financières sur amortissements et provisions			835039	125056
Intérêts et charges assimilées			76401	13549990
Différences négatives de change			186256	451006
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097696	14126053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242362	-846385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237806	-1125246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		19912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99		19912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99		-19912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-211566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2164903		14621563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2402809		15555156	
BENEFICE OU PERTE	-237905		-933592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293854		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		76764560		197792
Total Général		77058414		197792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76962352
Total Général				77256206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246144	37062		283206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	246144	37062		283206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58765
Total Provisions pour risques et charges	125056	86755	125056	58765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11251717	748283		12000000
Total Provisions pour dépréciation	11251717	748283		12000000
TOTAL GENERAL	11376773	836039	125056	12066755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		835039	125056	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342539	342539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2208542	922735	1285807	
T. V. A.	8689	8689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14846071	14846071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2598698	920302	1678396	
Charges constatées d’avance	24276	24276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20028815	17064612	2964203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2732194	809556	1922638	
Fournisseurs et comptes rattachés	79417	79417		
Personnel et comptes rattachés	123000	123000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96275	96275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39597	39597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6727	6727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87163	87163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3164372	1241734	1922638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel