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BILAN ALTEO HOLDING 2017 Siren 751544107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293854	246144	47710	87558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76764560		76764560	76764560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77058414	246144	76812270	76852119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415734		415734	868148
Autres créances	16683528	11251717	5431812	7289200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20754106		20754106	52178632
Charges constatées d’avance	27407		27407	22532
TOTAL (II)	37880775	11251717	26629059	60358512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	125056		125056	78538
TOTAL GENERAL (0 à V)	115064245	11497861	103566384	137289168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44618905		89243964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37755839		14880780	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1508722		1508722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28665711		28665711	
Report à nouveau	-11539166		-1508878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-933592		-10030288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100076418		122760010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125056		78538	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125056		78538	
Emprunts obligataires convertibles			10027853	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2912907		2333130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93850		1404617	
Dettes fiscales et sociales	307074		276093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39181		99740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3353013		14141432	
(V)	11898		309188	
TOTAL GENERAL (I à V)	103566384		137289168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1081253	243479	1324732	1317084
Chiffres d’affaires nets	1081253	243479	1324732	1317084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16379	5904
Autres produits			785	25
Total des produits d’exploitation (I)			1341896	1323014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1045337	2145471
Impôts, taxes et versements assimilés			18167	24589
Salaires et traitements			352790	252315
Charges sociales			164614	117146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39849	29201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1620757	2568725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278862	-1245711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344594	627038
Reprises sur provisions et transferts de charges			14325169	88490
Différences positives de change			-1390095	1797603
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13279668	2513131
Dotations financières sur amortissements et provisions			125056	25576886
Intérêts et charges assimilées			13549990	1421758
Différences négatives de change			451006	440009
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14126053	27438653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-846385	-24925522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1125246	-26171233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34271480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34271480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18130535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19912		18130535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19912		16140945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-211566			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14621563		38107624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15555156		48137912	
BENEFICE OU PERTE	-933592		-10030288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293854		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		76764560		
Total Général		77058414		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76764560
Total Général				77058414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206295	39849		246144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	206295	39849		246144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				125056
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78538	125058	78538	125056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25498348		14246631	11251717
Total Provisions pour dépréciation	25498348		14246631	11251717
TOTAL GENERAL	25576886	125056	14325169	11376773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		125056	14325169	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3096213			
T. V. A.	13222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11530			
Groupe et associés	10854398			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2708165			
Charges constatées d’avance	27407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17126669	12765768	4360901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2912907	752574	2160333	
Fournisseurs et comptes rattachés	93850	93850		
Personnel et comptes rattachés	123000	123000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91836	91836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81774	81774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10465	10465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39181	39181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3353013	1192680	2160333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10031786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1