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BILAN ALTEO HOLDING 2016 Siren 751544107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293854	206295	87558	9754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				64414
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76764560		76764560	78264561
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77058414	206295	76852119	78338729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	868148		868148	198485
Autres créances	32787548	25498348	7289200	29684537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52178632		52178632	38468726
Charges constatées d’avance	22532		22532	20613
TOTAL (II)	85856860	25498348	60358512	68372361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	78538		78538	88490
TOTAL GENERAL (0 à V)	162993811	25704643	137289168	146799580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	89243964		89243964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14880780		14880780	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1508722		1508722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28665711		28665711	
Report à nouveau	-1508878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10030288		-1508878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122760010		132790298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78538		88490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78538		88490	
Emprunts obligataires convertibles	10027853		11742372	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2333130		1476913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1404617		131738	
Dettes fiscales et sociales	276093		200233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2066	
Autres dettes	99740		98733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14141432		13652055	
(V)	309188		268738	
TOTAL GENERAL (I à V)	137289168		146799580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1073307	243777	1317084	792625
Chiffres d’affaires nets	1073307	243777	1317084	792625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5904	11331
Autres produits			25	3
Total des produits d’exploitation (I)			1323014	803958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2145471	889724
Impôts, taxes et versements assimilés			24589	22331
Salaires et traitements			252315	284848
Charges sociales			117146	128204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29201	60889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2568725	1386009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1245711	-582051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627038	1138888
Reprises sur provisions et transferts de charges			88490	3988851
Différences positives de change			1797603	2457645
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2513131	7585384
Dotations financières sur amortissements et provisions			25576886	88490
Intérêts et charges assimilées			1421758	1242934
Différences négatives de change			440009	8066564
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27438653	9397989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24925522	-1812605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26171233	-2394656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			885778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34271480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34271480		885778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18130535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18130535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16140945		885778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38107624		9275119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48137912		10783998	
BENEFICE OU PERTE	-10030288		-1508878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186849		107005
Total Immobilisations corporelles		64414		42591
Total Immobilisations financières		78264561		16630534
Total Général		78515824		16780130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293854
Virement postes immobilisations corporelles en cours		107005		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107005		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18130535	76764560
Total Général		107005	18130535	77058414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				78538
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88490	78538	88490	78538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		25498348		25498348
Total Provisions pour dépréciation		25498348		25498348
TOTAL GENERAL	88490	25576886	88490	25576886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		25576886	88490	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	868148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2987413			
T. V. A.	244832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26229880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3325423			
Charges constatées d’avance	22532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33678228	28932613	4745615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10027853	10027853		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2333130		2333130	
Fournisseurs et comptes rattachés	1404617	1404617		
Personnel et comptes rattachés	73000	73000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61733	61733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137465	137465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3895	3895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99740	99740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14141432	11808303	2333130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1