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BILAN ADDITI 2016 Siren 751598061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90844	13445	77398	391
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36672	12256	24416	
Immobilisations en cours	79450		79450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81372138		81372138	81372138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81579104	25701	81553403	81372529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	154090		154090	394800
Autres créances	103988		103988	70813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315935		315935	7863
Charges constatées d’avance	22318		22318	
TOTAL (II)	596332		596332	473976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82175436	25701	82149735	81846506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81327000		81327000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3109		-2721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275845		-388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13342		2668	
TOTAL (I)	81613078		81326559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29665		325	
TOTAL (III)	29665		325	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355549		352108	
Dettes fiscales et sociales	139819		83469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11623		64044	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506992		519621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82149735		81846506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506992		519621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	885105		885105	329000
Chiffres d’affaires nets	885105		885105	329000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			885106	329000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610062	300715
Impôts, taxes et versements assimilés			9038	839
Salaires et traitements			226043	17658
Charges sociales			98529	7170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25699	2
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29340	325
Autres charges			43517	
Total des charges d’exploitation (II) 			1042231	326710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157125	2289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400140	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641	41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399498	-41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242373	2248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10674		2668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10674		2668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10674		-2668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44146		-32	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285246		329000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009400		329388	
BENEFICE OU PERTE	275845		-388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394		90450
Total Immobilisations corporelles				116122
Total Immobilisations financières		81372138		
Total Général		81372532		206572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81372138
Total Général				81579104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2	13443		13445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		12256		12256
AMORTISSEMENTS Total Général	2	25699		25701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13342
Total Provisions réglementées	2668	10674		13342
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28800
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				865
Total Provisions pour risques et charges	325	29340		29665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2993	40014		43007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29340		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10674		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405			
Charges constatées d’avance	22318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280397	280397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355549	355549		
Personnel et comptes rattachés	42972	42972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57843	57843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31809	31809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7193	7193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11623	11623		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506992	506992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37			
Location, charges locatives et de copropriété	26522		1190	
Personnel extérieur à l’entreprise	262200		68333	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	244563		185280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76739		45910	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	610062		300715	
Taxe professionnelle	3127		171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5911		668	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9038		839	
Montant de la TVA. collectée	173398		65800	
Total TVA. déductible sur biens et services	101345		58766	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2