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BILAN AD2 ELEC 2018 Siren 751506825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	815	815		
Immobilisations corporelles	13618	10332	3286	2261
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	14733	11147	3586	2561
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15598		15598	5701
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	381		381	
Créances – Clients et comptes rattachés	56611		56611	58988
Créances – Autres	4358		4358	12565
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19393		19393	16399
Caisse				
Charges constatées d’avance				16
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96341		96341	93670
Total général Actif	111074			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			70818	70818
Report à nouveau			-9239	
Résultat de l’exercice			14399	-9239
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83678	69279
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7488	19657
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5171		
Autres dettes			8761	7294
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16249	26951
Total général Passif			99927	96230
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3036	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	227957		168114	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4907		1757	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	232864		169871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104225		64449	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9897		-1955	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38729		33936	
(dont taxe professionnelle)	605			
Impôts, taxes et versements assimilés	835		601	
Rémunérations du personnel 	80939		79869	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1528		1517	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	110		509	
Total des charges d’exploitation	216470		178927	
Résultat d’exploitation	16394		-9056	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	967		182	
Impôts sur les bénéfices	1028			
Bénéfice ou perte	14399		-9239	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24107			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26292			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3036	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15393	
Total Immobilisations (Augmentations)			3036	
Total Immobilisations (Diminutions)			3696	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24107	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26292	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel