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BILAN VILLA BORIE 2021 Siren 751478843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15779	9779	6000	6158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376490	225592	150897	193891
Autres immobilisations corporelles	2426177	1346745	1079432	1244060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25598		25598	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22750		22750	22750
TOTAL (I)	2866794	1582116	1284678	1466859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35946		35946	26021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	438012		438012	265008
Avances et acomptes versés sur commandes	1644		1644	
Clients et comptes rattachés	184215		184215	162459
Autres créances	2145651		2145651	1187800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243381		243381	255281
Charges constatées d’avance	21518		21518	13975
TOTAL (II)	3070366		3070366	1910544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5937160	1582116	4355044	3377403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406126		681365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110658		-275238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517884		407226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2374356		1769402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67412		124416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164852		17335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712765		560953	
Dettes fiscales et sociales	438889		404594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78884		93477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3837160		2970177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4355044		3377403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1960024		1578230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2761		-2761	-1337
Production vendue services	3870650		3870650	2927258
Chiffres d’affaires nets	3867889		3867889	2925921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			319271	123924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66998	61326
Autres produits			363	90
Total des produits d’exploitation (I)			4254522	3111260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-173003	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1380871	892019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9924	58805
Autres achats et charges externes			1618786	1437039
Impôts, taxes et versements assimilés			36648	16825
Salaires et traitements			1049408	651582
Charges sociales			-122376	67550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289849	292559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52947	3566
Total des charges d’exploitation (II) 			4123205	3420341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131317	-309081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16794	8583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16794	8583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25227	13355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25227	13355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8432	-4772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122885	-313853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7690		4472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7690		4472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16961		30881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20494		30881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12803		-26409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-576		-65024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4279007		3124315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4168349		3399554	
BENEFICE OU PERTE	110658		-275238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15779		
Total Immobilisations corporelles		2726667		85602
Total Immobilisations financières		22750		25598
Total Général		2765197		111200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9603	2802667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48348
Total Général			9603	2866794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9621	158		9779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288716	289691	6070	1572337
AMORTISSEMENTS Total Général	1298338	289849	6070	1582116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	395		395	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395		395	
TOTAL GENERAL	395		395	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22750		22750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184215	184215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18563	18563		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3576	3576		
T. V. A.	45811	45811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9309	9309		
Groupe et associés	1880980	1880980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187412	187412		
Charges constatées d’avance	21518	21518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2374134	2351384	22750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1138	1138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2373218	496082	1850517	26619
Emprunts et dettes financières divers	1366	1366		
Fournisseurs et comptes rattachés	712765	712765		
Personnel et comptes rattachés	153020	153020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175445	175445		
Impôts sur les bénéfices	31260	31260		
T.V.A.	41092	41092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38072	38072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66046	66046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78884	78884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3672307	1795171	1850517	26619
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36