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BILAN VILLA BORIE 2018 Siren 751478843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11249	5249	6000	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230630	70892	159738	135560
Autres immobilisations corporelles	2191279	667597	1523682	1680166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	2455658	743738	1711920	1844226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41688		41688	23300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314309		314309	271766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207647	38	207609	136208
Autres créances	669632		669632	428356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182936		182936	116436
Charges constatées d’avance	10991		10991	5954
TOTAL (II)	1427203	38	1427165	982019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3882861	743776	3139085	2826245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184859		259423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364336		525436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550295		785959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1374587		599358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139848		396388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634769		650206	
Dettes fiscales et sociales	320669		384335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118918			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2588790		2030286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3139085		2826245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1419156		1543058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6885		530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2818		-2818	
Production vendue services	6018832		6018832	6179022
Chiffres d’affaires nets	6016014		6016014	6179022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	26866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122398	141960
Autres produits			81	103
Total des produits d’exploitation (I)			6148492	6347951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1865205	1858181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60931	-77064
Autres achats et charges externes			1756622	1643536
Impôts, taxes et versements assimilés			63180	68370
Salaires et traitements			1395067	1502864
Charges sociales			366618	392122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243282	227829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52246	30301
Total des charges d’exploitation (II) 			5681327	5646139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467165	701813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4030	903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4030	903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16628	18920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16628	18920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12598	-18017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454568	683795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1283		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1283		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12998		8688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15879		302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28878		8990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27595		-7990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62637		150369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6153806		6349854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5789470		5824418	
BENEFICE OU PERTE	364336		525436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11249		
Total Immobilisations corporelles		2322198		126855
Total Immobilisations financières		22500		
Total Général		2355947		126855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27144	2421909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22500
Total Général			27144	2455658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5249			5249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506472	243282	11265	738489
AMORTISSEMENTS Total Général	511721	243282	11265	743738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		38		38
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		38		38
TOTAL GENERAL	10000	38	10000	38
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500			
Clients douteux ou litigieux	38			
Autres créances clients	207609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2664			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129075			
T. V. A.	21097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4087			
Groupe et associés	329449			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183260			
Charges constatées d’avance	10991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	910770	560601	350169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6885	6885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1367702	336508	1031193	
Emprunts et dettes financières divers	1407	1407		
Fournisseurs et comptes rattachés	634769	634769		
Personnel et comptes rattachés	134315	134315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90249	90249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51220	51220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44885	44885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138441		138441	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118918	27560	91358	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2588790	1327798	1260992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel