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BILAN VILLA BORIE 2017 Siren 751478843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11249	5249	6000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179881	44321	135560	115291
Autres immobilisations corporelles	2142317	462151	1680166	1791190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	22500
TOTAL (I)	2355947	511721	1844226	1928980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23300		23300	18332
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271766		271766	199670
Avances et acomptes versés sur commandes				432
Clients et comptes rattachés	136208		136208	150279
Autres créances	428356		428356	120850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116436		116436	291199
Charges constatées d’avance	5954		5954	42086
TOTAL (II)	982019		982019	822848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3337966	511721	2826245	2751828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259423			
Report à nouveau			-66438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525436		545961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785959		480523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599358		708603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396388		374569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650206		661258	
Dettes fiscales et sociales	384335		515983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2030286		2261305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2826245		2751828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1543058		1402477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	530		404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6179022		6179022	5424025
Chiffres d’affaires nets	6179022		6179022	5424025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141960	102623
Autres produits			103	187
Total des produits d’exploitation (I)			6347951	5526836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1858181	1678273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77064	-92102
Autres achats et charges externes			1643536	1117730
Impôts, taxes et versements assimilés			68370	54485
Salaires et traitements			1502864	1456130
Charges sociales			392122	343412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227829	195107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			30301	17592
Total des charges d’exploitation (II) 			5646139	4780627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			701813	746208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			903	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			903	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18920	16979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18920	16979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18017	-16965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683795	729243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8688		8160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8990		8160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7990		-7765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150369		175517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6349854		5527244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5824418		4981283	
BENEFICE OU PERTE	525436		545961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141960		102623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29621		17395	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5249		6000
Total Immobilisations corporelles		2185209		137377
Total Immobilisations financières		22500		
Total Général		2212958		143377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			388	2322198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22500
Total Général			388	2355947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5249			5249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278728	227829	86	506472
AMORTISSEMENTS Total Général	283977	227829	86	511721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92950			
T. V. A.	74291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259249			
Charges constatées d’avance	5954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	593017	570517	22500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	530	530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598828	111600	461956	
Emprunts et dettes financières divers	1115	1115		
Fournisseurs et comptes rattachés	650206	650206		
Personnel et comptes rattachés	146149	146149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133575	133575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59527	59527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45084	45084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395272	395272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2030286	1543058	461956	25272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	389232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44