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BILAN THERAGREEN 2019 Siren 751478363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8750	8750		836
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529	92	437	
Autres immobilisations corporelles	8622	4357	4265	4969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12040		12040	14372
TOTAL (I)	29941	13199	16742	20178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144887		144887	147056
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299120		299120	146650
Autres créances	279843		279843	284774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193643		193643	15370
Charges constatées d’avance	20274		20274	53025
TOTAL (II)	937767		937767	646875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967709	13199	954509	667053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104410			
Report à nouveau			79619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107838		44591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245248		157210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97276		146267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461		459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508152		322104	
Dettes fiscales et sociales	71365		19959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32007		21053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	709261		509842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954509		667053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662518		413026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	460		319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2678133	117973	2796106	1566370
Production vendue biens				
Production vendue services	14182		14182	6297
Chiffres d’affaires nets	2692315	117973	2810288	1572666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23171
Autres produits				13567
Total des produits d’exploitation (I)			2810288	1609403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1482060	864023
Variation de stock (marchandises)			2168	-68647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				16962
Autres achats et charges externes			977837	688981
Impôts, taxes et versements assimilés			15601	4292
Salaires et traitements			138402	33566
Charges sociales			28021	6916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2883	2154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8610	3716
Total des charges d’exploitation (II) 			2655583	1551963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154705	57440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4784	2108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4784	2108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4784	-2108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149921	55332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6500		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6500		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35583		10715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2810288		1609403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2702450		1564812	
BENEFICE OU PERTE	107838		44591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			22000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27240		7525	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8750		
Total Immobilisations corporelles		7372		1779
Total Immobilisations financières		14372		
Total Général		30494		1779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2332	12040
Total Général			2332	29941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7914	583		8750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2403	2046		4449
AMORTISSEMENTS Total Général	10317	2629		13199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12040	12040		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299120	299120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1192	1192		
Impôts sur les bénéfices	10716	10716		
T. V. A.	25995	25995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	141865	141865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100074	100074		
Charges constatées d’avance	20274	20274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611276	611276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97276	50533	46743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508152	508152		
Personnel et comptes rattachés	1625	1625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30050	30050		
Impôts sur les bénéfices	35583	35583		
T.V.A.	2292	2292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1816	1816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461	461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32007	32007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709262	662519	46743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel