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BILAN THERAGREEN 2018 Siren 751478363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8750	7914	836	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7372	2403	4969	2792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14372		14372	12040
TOTAL (I)	30494	10317	20178	14832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				16962
Marchandises	147056		147056	78408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146650		146650	138934
Autres créances	284774		284774	192168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15370		15370	7152
Charges constatées d’avance	53025		53025	
TOTAL (II)	646875		646875	433625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677369	10317	667053	448457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79619		21457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44591		76162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157210		127619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146267		61919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459		623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322104		195452	
Dettes fiscales et sociales	19959		19714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21053		43131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509842		320839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667053		448458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319		60000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1511183	55186	1566370	1312054
Production vendue biens				
Production vendue services	6297		6297	3749
Chiffres d’affaires nets	1517480	55186	1572666	1315804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23171	
Autres produits			13567	680
Total des produits d’exploitation (I)			1609403	1316485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			864023	728582
Variation de stock (marchandises)			-68647	32522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16962	-6541
Autres achats et charges externes			688981	432043
Impôts, taxes et versements assimilés			4292	2153
Salaires et traitements			33566	
Charges sociales			6916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2154	519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3716	4114
Total des charges d’exploitation (II) 			1551963	1193394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57440	123091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2108	22067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2108	22067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2108	-22067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55332	101024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10715		24710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609403		1316486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564812		1240324	
BENEFICE OU PERTE	44591		76162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7525			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		1750
Total Immobilisations corporelles		3956		3416
Total Immobilisations financières		12040		2332
Total Général		22996		7498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14372
Total Général				30494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7000	914		7914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163	1240		2403
AMORTISSEMENTS Total Général	8163	2154		10317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1171		1171	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1171		1171	
TOTAL GENERAL	1171		1171	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14372	14372		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146650	146650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22513	22513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157773	157773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104488	104488		
Charges constatées d’avance	53025	53025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498821	498821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146267	49451	96816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322104	322104		
Personnel et comptes rattachés	7625	7625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58	58		
Impôts sur les bénéfices	9992	9992		
T.V.A.	2026	2026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	459	459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21053	21053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509842	413026	96816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel