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BILAN PARKHOTEL 2023 Siren 751415050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3155	3047	108	739
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	0	10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25542	18304	7238	9309
Autres immobilisations corporelles	553883	387620	166263	199539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000	0	23000	23540
TOTAL (I)	615580	408971	206609	243127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1188	0	1188	0
Clients et comptes rattachés	24601	5440	19161	18765
Autres créances	74809	0	74809	43131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95567	0	95567	110411
Charges constatées d’avance	1883	0	1883	299
TOTAL (II)	198048	5440	192607	172606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813627	414411	399216	415733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123865		151300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52166		42565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187031		204865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51266		77794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36573		36573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3221		1818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73776		49454	
Dettes fiscales et sociales	45022		45229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2328		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212185		210868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399216		415733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180275		209050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	1
Production vendue biens	0	0	845315	745105
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	845315	745106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5093	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2316	10614
Autres produits			446	0
Total des produits d’exploitation (I)			853170	755720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37677	19592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419996	409112
Impôts, taxes et versements assimilés			16713	16253
Salaires et traitements			192598	154268
Charges sociales			25364	23131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48346	48138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5440	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44448	27463
Total des charges d’exploitation (II) 			790582	697959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62588	57761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			464	2143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464	2143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464	-2143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62124	55618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4983		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4983		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		2154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31		2154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4952		-2154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14910		10899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858153		755720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	805987		713155	
BENEFICE OU PERTE	52166		42565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13155	0	0
Total Immobilisations corporelles		567113	0	13720
Total Immobilisations financières		23540	0	0
Total Général		603808	0	13720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	13155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1408	579425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		540	0	23000
Total Général		540	1408	615580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2416	631	0	3047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358258	47715	49	405924
AMORTISSEMENTS Total Général	360674	48346	49	408971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000	0	23000	
Clients douteux ou litigieux	17953	17953	0	
Autres créances clients	6648	6648	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23423	23423	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	991	991	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50395	50395	0	
Charges constatées d’avance	1883	1883	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	124293	101293	23000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51266	22576	28689	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73776	73776	0	0
Personnel et comptes rattachés	27004	27004	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9892	9892	0	0
Impôts sur les bénéfices	4401	4401	0	0
T.V.A.	2780	2780	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	945	945	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36573	36573	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2328	2328	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208964	180275	28689	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel