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BILAN NOTRE IDEE FIXE 2016 Siren 751409285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29625	28922	703	4868
Immobilisations financières	1716		1716	1716
Total Actif Immobilisé	91341	28922	62419	66584
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13712		13712	15299
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9686		9686	8277
Valeurs mobilières de placement	15135		15135	2130
Disponibilités	7611		7611	9333
Caisse				
Charges constatées d’avance	807		807	497
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46951		46951	35536
Total général Actif	138292			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12809	10594
Résultat de l’exercice			21089	2215
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43799	22709
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30106	44513
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4272	4165
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9382		
Autres dettes			31194	30733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65572	79411
Total général Passif			109371	102120
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1716	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	184888		162625	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	47		298	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184935		162923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69683		71431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1587		-7680	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41263		42094	
(dont taxe professionnelle)	917			
Impôts, taxes et versements assimilés	2062		1556	
Rémunérations du personnel 	35471		37344	
Charges sociales	3697		4016	
Dotations aux amortissements	4165		8083	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	232			
Total des charges d’exploitation	158160		156844	
Résultat d’exploitation	26775		6079	
Produits financiers			239	
Produits exceptionnels			16	
Charges financières	1876		3517	
Charges exceptionnelles	340		333	
Impôts sur les bénéfices	3470		267	
Bénéfice ou perte	21089		2215	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36978			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16356			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1716	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89625	
Total Immobilisations (Augmentations)			1716	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36978	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16356	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel