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BILAN NAYAQUARANTE 2020 Siren 751454208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3035	2928	107	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44155	43997	158	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	503		503	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38615		38615	
TOTAL (I)	86308	46924	39384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116594		116594	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58283	48569	9714	
Autres créances	396048	104903	291145	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336434		336434	
Charges constatées d’avance	719		719	
TOTAL (II)	908077	153471	754606	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994385	200396	793990	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4300			
Réserves statutaires ou contractuelles	17202			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64506			
Report à nouveau	-4888541			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4487433			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320			
Emprunts et dettes financières divers (4)	941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1740316			
Dettes fiscales et sociales	57261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3482585			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5281422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793990			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5281422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2189024		2189024	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2189024		2189024	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8300	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2197324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2184571	
Variation de stock (marchandises)			-45216	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85321	
Impôts, taxes et versements assimilés			4055	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46853	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2278043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80719	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136956			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9107			
Total des produits exceptionnels (VII)	146063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145953			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2343388			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2278287			
BENEFICE OU PERTE	65100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		47190		
Total Immobilisations financières		39118		
Total Général		136308		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39118
Total Général			50000	86308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50000		50000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45068	2459	603	46924
AMORTISSEMENTS Total Général	95068	2459	50603	46924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8300		8300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1716	46853		48569
Autres provisions pour dépréciation	114010		9107	104903
Total Provisions pour dépréciation	115725	46853	9107	153471
TOTAL GENERAL	124025	46853	17407	153471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46853	8300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38615	38615		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58283	58283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77865	77865		
T. V. A.	181688	181688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136495	136495		
Charges constatées d’avance	719	719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493665	493665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320	320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	941	941		
Fournisseurs et comptes rattachés	1740316	1740316		
Personnel et comptes rattachés	448	448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42016	42016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14796	14796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3482585	3482585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5281422	5281422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	470			
Location, charges locatives et de copropriété	17050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7410			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60392			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85321			
Taxe professionnelle	783			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3272			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4055			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel