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BILAN NAYAQUARANTE 2015 Siren 751454208
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 340 340
Fonds commercial 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 164795 74340 90455
Constructions 56997 36861 20137
Installations techniques, matériel et outillage industriels 282437 143898 138539
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 503 503
Prêts 5600 5600
Autres immobilisations financières 37212 37212
TOTAL (I) 597885 255098 342787
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1037371 1037371
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49623 4958 44665
Autres créances 204412 204412
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 169432 169432
Charges constatées d’avance 44706 44706
TOTAL (II) 1505544 4958 1500586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2103429 260056 1843372
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4300
Réserves statutaires ou contractuelles 17202
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 64506
Report à nouveau -313079
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -553237
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -530309
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 483834
Emprunts et dettes financières divers (4) 223489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1209632
Dettes fiscales et sociales 431503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25223
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2373681
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1843372
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2096802
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 78012
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14715508 14715508
Production vendue biens 4494 4494
Production vendue services 219017 219017
Chiffres d’affaires nets 14939019 14939019
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7361
Autres produits 10605
Total des produits d’exploitation (I) 14957985
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12810165
Variation de stock (marchandises) 151820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 978332
Impôts, taxes et versements assimilés 148399
Salaires et traitements 1024720
Charges sociales 351470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 69534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6613
Total des charges d’exploitation (II) 15560284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -602299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7567
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7567
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30186
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -624918
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 36113
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 36113
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19372
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 31
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19403
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16710
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -54971
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15001665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15554902
BENEFICE OU PERTE -553237
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7361
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50340
Total Immobilisations corporelles 494594 12040
Total Immobilisations financières 46015
Total Général 590950 12040
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50340
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2405 504229
Prêts et immobilisations financières 2700
Total Immobilisations financières 2700 43315
Total Général 5105 597885
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 187938 69534 2374 255098
AMORTISSEMENTS Total Général 187938 69534 2374 255098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2276 2682 4958
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2276 2682 4958
TOTAL GENERAL 2276 2682 4958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2682
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5600
Autres immobilisations financières 37212
Clients douteux ou litigieux 5454
Autres créances clients 44169
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 19000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6351
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12258
Groupe et associés 54971
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 111831
Charges constatées d’avance 44706
TOTAL ETAT DES CREANCES 341553 298741 42812
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 78012 78012
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 405822 128943 276879
Emprunts et dettes financières divers 2028 2028
Fournisseurs et comptes rattachés 1209632 1209632
Personnel et comptes rattachés 144355 144355
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 246239 246239
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20590 20590
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20319 20319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 221461 221461
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25223 25223
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2373681 2096802 276879
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 121457
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 42755
Location, charges locatives et de copropriété 314839
Personnel extérieur à l’entreprise 9950
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45432
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 565357
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 978332
Taxe professionnelle 43450
Autres impôts, taxes et versements assimilés 104949
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 148399
Montant de la TVA. collectée 2085862
Total TVA. déductible sur biens et services 2005805
Effectif moyen du personnel 60
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 60