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BILAN LE SABIA 2016 Siren 751431396
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5336 4824 511
Fonds commercial 240000 240000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 285000 285000
Constructions 173795 61075 112720
Installations techniques, matériel et outillage industriels 110052 71282 38769
Autres immobilisations corporelles 2525 1041 1483
Immobilisations en cours 888 888
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 154 154
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 817751 138224 679527
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 782 782
Autres créances 6200 6200
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 80260 80260
Disponibilités 71296 71296
Charges constatées d’avance 3388 3388
TOTAL (II) 161928 161928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 979679 138224 841455
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -18269
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14717
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4448
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 373236
Emprunts et dettes financières divers (4) 407844
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26802
Dettes fiscales et sociales 28604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 520
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 837007
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 841455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 513141
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 534 534
Production vendue biens
Production vendue services 163373 163373
Chiffres d’affaires nets 163907 163907
Production stockée
Production immobilisée 2442
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37
Autres produits 850
Total des produits d’exploitation (I) 167238
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 273
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68875
Impôts, taxes et versements assimilés 5626
Salaires et traitements 22930
Charges sociales 9026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 412
Total des charges d’exploitation (II) 140675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 480
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 480
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12808
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14234
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 668
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 668
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 185
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 483
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 168387
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 153670
BENEFICE OU PERTE 14717
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 21682
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 37
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 9026
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 260
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4822 514
Total Immobilisations corporelles 568022 6882
Total Immobilisations financières 151 3
Total Général 812996 7399
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5336
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2643 572261
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 155
Total Général 2643 817752
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4596 229 4825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 103530 32326 2457 133399
AMORTISSEMENTS Total Général 108127 32555 2457 138224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3389
TOTAL ETAT DES CREANCES 10372 10372
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22 22
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 373214 49349 168646
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26803 26803
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 408364 408364
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 837008 513142 168646 155220
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45790
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel