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BILAN LDF 25 2020 Siren 751409871
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 64915 64915 111
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3432 3432 3432
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 354194 132095 222100 56570
Installations techniques, matériel et outillage industriels 749078 571932 177146 127148
Autres immobilisations corporelles 539625 450887 88738 119199
Immobilisations en cours 49085 49085
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22575 22575 22575
TOTAL (I) 1782904 1219828 563076 329034
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15503 15503 23758
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3566 3566 4383
Autres créances 66086 66086 68532
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 242655 242655 26255
Charges constatées d’avance 11253 11253 11170
TOTAL (II) 339063 339063 134099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2121967 1219828 902139 463134
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 369015 369015
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -752693 -774920
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -191910 22226
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -575588 -383678
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 673625 65851
Emprunts et dettes financières divers (4) 430409 429223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 37562 32589
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79330 127272
Dettes fiscales et sociales 208482 166906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 42922 22300
Autres dettes 2765
Produits constatés d’avance (2) 2632 2672
TOTAL (IV) 1477727 846812
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 902139 463134
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1169498 846812
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68347
Total Immobilisations corporelles 1298268 393714
Total Immobilisations financières 22575
Total Général 1389190 393714
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68347
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1691982
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22575
Total Général 1782904
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 64804 111 64915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 995351 159562 1154913
AMORTISSEMENTS Total Général 1060155 159673 1219828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22575 22575
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3566 3566
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 360 360
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13271 13271
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11861 11861
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40594 40594
Charges constatées d’avance 11253 11253
TOTAL ETAT DES CREANCES 103480 103480
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 673625 365396 308229
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1555 1555
Fournisseurs et comptes rattachés 79330 79330
Personnel et comptes rattachés 86059 86059
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92061 92061
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2039 2039
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28323 28323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 42922 42922
Groupe et associés 428854 428854
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2765 2765
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2632 2632
TOTAL – ETAT DES DETTES 1440165 1131936 308229
Emprunts souscrits en cours d’exercice 695344
Emprunts remboursés en cours d’exercice 87733
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel