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BILAN HOTELLERIE SAINT JACQUES 2021 Siren 751423443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1352	1352		
Fonds commercial	164997		164997	164997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555245	7181	548064	549292
Constructions	4916512	515201	4401311	4594661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1773775	1514340	259436	362933
Autres immobilisations corporelles	825405	509191	316214	384880
Immobilisations en cours	936223		936223	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	9173585	2547265	6626320	6056838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43564		43564	27521
Avances et acomptes versés sur commandes	234		234	234
Clients et comptes rattachés	24236	1229	23008	35398
Autres créances	581158		581158	273260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-464
Disponibilités	1732452		1732452	1179192
Charges constatées d’avance	9413		9413	16081
TOTAL (II)	2391057	1229	2389828	1531223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11564642	2548494	9016148	7588061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7109000		7109000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23805		23805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3512		3512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37206		66720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379309		-103926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63504		40411	
TOTAL (I)	7541923		7139522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11216		1511	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	808		39597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741268		178738	
Dettes fiscales et sociales	720934		228694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474225		448539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9016148		7588061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1473417		408942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11216		1511	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				88
Production vendue biens	-9806		-9806	-10207
Production vendue services	3666953		3666953	2622097
Chiffres d’affaires nets	3657147		3657147	2611978
				
Production stockée				
Production immobilisée			597	14837
Subventions d’exploitation			109244	66517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506	9013
Autres produits			2	70
Total des produits d’exploitation (I)			3767496	2702416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331429	242381
Variation de stock (marchandises)			-16043	9438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45965	40994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			940361	776698
Impôts, taxes et versements assimilés			141861	146263
Salaires et traitements			957184	856734
Charges sociales			180938	168859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422628	380145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224	464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265491	175890
Total des charges d’exploitation (II) 			3270040	2797865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497456	-95449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			565	1475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565	1475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565	-1475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496892	-96924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10916		22015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11029		22015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5375		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23092		23092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28540		26842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17511		-4827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100072		2174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3778525		2724431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3399216		2828356	
BENEFICE OU PERTE	379309		-103926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166349		
Total Immobilisations corporelles		8015051		992110
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		8181475		992110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9007161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				9173585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1352			1352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2123285	422628		2545914
AMORTISSEMENTS Total Général	2124637	422628		2547265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63504
Total Provisions réglementées	40411	23092		63504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40411	23092		63504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23092		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24236	24236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581158	581158		
Charges constatées d’avance	9413	9413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	614882	614807	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11216	11216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	741268	741268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	720934	720934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473417	1473417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel