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BILAN HOTELLERIE SAINT JACQUES 2020 Siren 751423443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1352	1352		86
Fonds commercial	164997		164997	164997
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555245	5953	549292	550520
Constructions	4877186	282525	4594661	3819049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1757215	1394282	362933	479035
Autres immobilisations corporelles	825405	440526	384880	454151
Immobilisations en cours				374
Avances et acomptes				505160
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	8181475	2124637	6056838	5973446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27521		27521	36959
Avances et acomptes versés sur commandes	234		234	5584
Clients et comptes rattachés	36668	1270	35398	104523
Autres créances	273260		273260	196568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		464	-464	-3148
Disponibilités	1179192		1179192	1912980
Charges constatées d’avance	16081		16081	23695
TOTAL (II)	1532957	1734	1531223	2277160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9714432	2126371	7588061	8250606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7109000		7109000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23805		23805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3512			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66720		-142405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103926		212636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40411		17319	
TOTAL (I)	7139522		7220355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1511		166344	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39597		31437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178738		356707	
Dettes fiscales et sociales	228694		421548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52328	
Autres dettes			1888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448539		1030251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7588061		8250606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408942		998815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1511		10436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			88	133
Production vendue biens			-10207	
Production vendue services			2622097	4335000
Chiffres d’affaires nets			2611978	4335134
				
Production stockée				
Production immobilisée			14837	30710
Subventions d’exploitation			66517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9013	14536
Autres produits			70	119
Total des produits d’exploitation (I)			2702416	4380498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242381	470365
Variation de stock (marchandises)			9438	9791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40994	66440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776698	1151803
Impôts, taxes et versements assimilés			146263	181270
Salaires et traitements			856734	1208823
Charges sociales			168859	356879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380145	323981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			464	3563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175890	307461
Total des charges d’exploitation (II) 			2797865	4080376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95449	300122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1475	10440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1475	10440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475	-10440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96924	289682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22015		13340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22015		13340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23092		17319	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26842		17319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4827		-3979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2174		73067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2724431		4393838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2828356		4181202	
BENEFICE OU PERTE	-103926		212636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			89829	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166349		
Total Immobilisations corporelles		7551515		969070
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		7717938		969070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			505534	8015051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			505534	8181475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1265	86		1352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1743227	380059		2123285
AMORTISSEMENTS Total Général	1744492	380145		2124637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36668	36668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273260	273260		
Charges constatées d’avance	16081	16081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326085	326010	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1511	1511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178738	178738		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228694	228694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408942	408942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel