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BILAN HOTELLERIE SAINT JACQUES 2019 Siren 751423443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1352	1265	86	589
Fonds commercial	164997		164997	1571485
Autres immobilisations incorporelles				-149626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555245	4725	550520	12911
Constructions	3917869	98820	3819049	12022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1747462	1268427	479035	609494
Autres immobilisations corporelles	825405	371255	454151	449010
Immobilisations en cours	374		374	39677
Avances et acomptes	505160		505160	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	151
TOTAL (I)	7717938	1744492	5973446	2545713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36959		36959	46749
Avances et acomptes versés sur commandes	5584		5584	1733
Clients et comptes rattachés	111658	7135	104523	248741
Autres créances	196568		196568	283650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		3148	-3148	-2915
Disponibilités	1912980		1912980	1865116
Charges constatées d’avance	23695		23695	26198
TOTAL (II)	2287443	10283	2277160	2469272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10005381	1754775	8250606	5014985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7109000		3809000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23805		23805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142405		-351368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212636		208963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17319			
TOTAL (I)	7220355		3690400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166344		512961	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31437		57589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356707		380762	
Dettes fiscales et sociales	421548		359352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52328		8380	
Autres dettes	1888		5541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1030251		1324585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8250606		5014985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	998815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133		133	68
Production vendue biens				-19926
Production vendue services	4335000		4335000	4917426
Chiffres d’affaires nets	4335133		4335134	4897568
				
Production stockée				
Production immobilisée			30710	34021
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14536	
Autres produits			119	27
Total des produits d’exploitation (I)			4380498	4931616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470365	556172
Variation de stock (marchandises)			9791	-4958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66440	71030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1151803	1752363
Impôts, taxes et versements assimilés			181270	109698
Salaires et traitements			1208823	1304658
Charges sociales			356879	390922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323981	340308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2314
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3563	5198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307461	355599
Total des charges d’exploitation (II) 			4080376	4883303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300122	48314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19804
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-12909
Reprises sur provisions et transferts de charges				188599
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1513
Total des produits financiers (V)				197007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10440	47102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10440	47102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10440	149906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289682	198219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13340		20322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13340		20322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17319			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17319		9579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3979		10744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4393838		5148946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4181202		4939983	
BENEFICE OU PERTE	212636		208963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	89829		367235	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1572837		
Total Immobilisations corporelles		2951762		4919608
Total Immobilisations financières		151		
Total Général		4524750		4919608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1406488	166349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			319856	7551515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	75
Total Général			1726420	7717938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150388		149123	1265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1817201	323981	397955	1743227
AMORTISSEMENTS Total Général	1967589	323981	547078	1744492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17319
Total Provisions réglementées		17319		17319
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		17319		17319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17319		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111658	111658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	196568	196568		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23695	23695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331996	331921	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10436	10436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155908	155908		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356707	356707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	421548	421548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52328	52328		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1888	1888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998815	998815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43