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BILAN HOTELLERIE SAINT JACQUES 2018 Siren 751423443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1352	762	589	778
Fonds commercial	1571485	149626	1421859	1446455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26411	13499	12911	10145
Constructions	79941	67919	12022	23241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1739139	1129645	609494	784757
Autres immobilisations corporelles	1055147	606138	449010	523693
Immobilisations en cours	51125	11448	39677	27147
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				523279
Autres immobilisations financières	151		151	76
TOTAL (I)	4524750	1979037	2545713	3339572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46749		46749	41791
Avances et acomptes versés sur commandes	1733		1733	10050
Clients et comptes rattachés	255664	6923	248741	145301
Autres créances	283650		283650	270372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				768974
Disponibilités	1864624	2915	1861709	815670
Charges constatées d’avance	26198		26198	33818
TOTAL (II)	2478618	9839	2468780	2085975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7003369	1988876	5014493	5425547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3809000		3332900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23805			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-351368		-518434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208963		167066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3690400		2981532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			188598	
TOTAL (III)			188598	
Emprunts obligataires convertibles			512505	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512469		860876	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56076		48772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380762		435085	
Dettes fiscales et sociales	359352		386926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8380		6500	
Autres dettes	7054		4749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1324093		2255415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5014493		5425546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195		195	25
Production vendue biens				
Production vendue services	4897373		4897373	4912321
Chiffres d’affaires nets	4897568		4897568	4912346
				
Production stockée				
Production immobilisée			34021	33051
Subventions d’exploitation				4752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1532
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			4931616	4951682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			556172	545476
Variation de stock (marchandises)			-4958	3865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71030	58591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1752363	1595467
Impôts, taxes et versements assimilés			109698	110768
Salaires et traitements			1295741	1293775
Charges sociales			399839	377036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340308	382056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2314	2284
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5198	2717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355599	363315
Total des charges d’exploitation (II) 			4883303	4735349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48314	216334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19804	25632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-12909	10915
Reprises sur provisions et transferts de charges			188599	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1513	
Total des produits financiers (V)			197007	36547
Dotations financières sur amortissements et provisions			45712	
Intérêts et charges assimilées			47102	65376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47102	111088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149906	-74541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198219	141793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20322		25886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20322		25886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79		1679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9579		1679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10744		24207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5148946		5014116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4939983		4847049	
BENEFICE OU PERTE	208963		167066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			366904	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1572523		314
Total Immobilisations corporelles		2880266		81503
Total Immobilisations financières		523355		75
Total Général		4976144		81892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1572837
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9771		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9771	236	2951762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			523279	151
Total Général		9771	523515	4524750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125289	25099		150388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1502149	315209	157	1817201
AMORTISSEMENTS Total Général	1627438	340308	157	1967589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188599		188599	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	9134	2314		11448
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4641	2283		6923
Autres provisions pour dépréciation		2915		2915
Total Provisions pour dépréciation	13775	7512		21287
TOTAL GENERAL	202374	7512	188599	21287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7512		
                                             - Financières			188599	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151	76	75	
Clients douteux ou litigieux	7722	7722		
Autres créances clients	247942	247942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1097	1097		
Impôts sur les bénéfices	70716	70716		
T. V. A.	64547	64547		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22174	22174		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125116	125116		
Charges constatées d’avance	26198	26198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	565663	565588	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2436	2436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510033	354762	155270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380762	380762		
Personnel et comptes rattachés	118689	118689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155751	155751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19474	19474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65438	65438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8380	8380		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7054	7054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268017	1112747	155270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49