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BILAN HOTELLERIE SAINT JACQUES 2017 Siren 751423443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1037	259	778	
Fonds commercial	1571485	125029	1446455	1471051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21017	10872	10144	12548
Constructions	79940	56699	23241	34460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1724262	939504	784757	980604
Autres immobilisations corporelles	1018764	495072	523692	587491
Immobilisations en cours	36280	9134	27146	26230
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	523278		523278	512646
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	4976144	1636572	3339571	3625108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41791		41791	45655
Avances et acomptes versés sur commandes	10049		10049	3986
Clients et comptes rattachés	149941	4640	145300	132497
Autres créances	270371		270371	256501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	768973		768973	758059
Disponibilités	815669		815669	839019
Charges constatées d’avance	33818		33818	40372
TOTAL (II)	2090615	4640	2085975	2076093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7066759	1641213	5425546	5701201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3332900		3332900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-518434		-546360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167066		27925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2981532		2814465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	188598		142886	
TOTAL (III)	188598		142886	
Emprunts obligataires convertibles	512505		512505	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860876		1204282	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48772		39678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435085		515284	
Dettes fiscales et sociales	386926		438973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6500		31716	
Autres dettes	4749		1408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2255415		2743849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5425546		5701201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1196705		1345663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1571485		1038
Total Immobilisations corporelles		2794090		95382
Total Immobilisations financières		512723		10632
Total Général		4878298		107052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1572523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6571	2635	2880266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				523355
Total Général		6571	2635	4976144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100434	24855		125289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1145905	357200	955	1502149
AMORTISSEMENTS Total Général	1246338	382056	955	1627438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188599
Total Provisions pour risques et charges	142887	45712		188599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6851	2284		9134
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3386	2717	1462	4641
Autres provisions pour dépréciation	70		70	
Total Provisions pour dépréciation	10307	5000	1532	13775
TOTAL GENERAL	153194	50712	1532	202374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	1532	
                                             - Financières		45712		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	523279	10332		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	3723			
Autres créances clients	146219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	404			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84			
Impôts sur les bénéfices	88625			
T. V. A.	51846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129412			
Charges constatées d’avance	33818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	977487	453796	523691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	512505	12600	499905	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860877	350844	510033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435086	435086		
Personnel et comptes rattachés	153160	153160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171787	171787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29185	29185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32794	32794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6500	6500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4749	4749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2206644	1196706	1009938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47